SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. BOE3(0P0000XUC1)

墨西哥

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1.942 0.000 0%

20/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SURA Investment Management México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51FO0B0052

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUC1 持股

全面的主要持股資訊及 SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. BOE3 (0P0000XUC1) 的關鍵持股資訊。我們的 SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. BOE3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.680	8.680	0.000
債券	91.320	91.320	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.322	74.966
現金	8.678	44.300

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 05/08/27	MXIMBP0601U7	18.99	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	16.83	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 04/09/25	MXIQBP0701H3	11.63	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000171	9.28	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	8.68	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/03/30	MXISBP0401L8	8.42	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	7.23	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3.47	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	3.05	-	-
Gob de Mexico CETES 01/10/26	MXBIGO000WO9	2.88	-	-

由SURA Investment Management México SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SURA Fondeo A	17.39B	10.25	10.08	6.51
SURA Fondeo BEO4	17.39B	9.54	9.07	5.93
SURA Fondeo BF0	17.39B	10.11	9.94	-
SURA Fondeo BF1	17.39B	8.72	8.63	-
SURA Fondeo BF2	17.39B	8.29	8.32	5.05

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香港恒生指數	19,837.75	+117.05	+0.59%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.82	+3.27	+0.88%
日經225	39,079.50	+356.00	+0.92%
US 30	42,976.0	+135.7	+0.32%
US 500	5,957.5	+26.6	+0.45%
美元指數期貨	107.480	+0.129	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.36	+0.50%
WTI原油	69.86	+0.40	+0.58%
黃金	2,639.89	-5.21	-0.20%
銅	4.1212	+0.0237	+0.58%
天然氣	3.496	+0.557	+18.95%
美國二號棉花	69.00	+0.94	+1.38%
美國大豆	977.50	+3.00	+0.31%

歐元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.51	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3033	+0.0127	+0.17%
英鎊/美元	1.2581	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.684	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7694	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.04965	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.360	+0.140	+2.25%
友邦保險	55.65	+0.85	+1.55%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.20	+0.75	+1.65%
騰訊控股	419.20	-7.20	-1.69%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%