SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. BOE3(0P0000XUC1)

墨西哥

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1.924 0.001 0%

14/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SURA Investment Management México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51FO0B0052

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUC1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.570	0.570	0.000
債券	99.430	99.430	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.435	78.388
現金	0.565	38.087

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.48% 05/11/26	MXIMBP0601R3	23.89	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	20.76	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001N5	11.22	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001O3	11.22	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 10/05/29	MXIQBP0701S0	5.17	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 01/04/27	MXISBP0401F0	4.80	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.48% 06/11/25	MXIMBP0601N2	4.79	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000130	4.78	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3.38	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001F1	3.12	-	-

由SURA Investment Management México SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SURA Fondeo A	17.82B	9.37	9.91	6.45
SURA Fondeo BEO4	17.82B	8.73	8.92	5.87
SURA Fondeo BF0	17.82B	9.25	9.77	-
SURA Fondeo BF1	17.82B	7.99	8.48	-
SURA Fondeo BF2	17.82B	7.62	8.17	5.00

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香港恒生指數	19,447.00	+11.19	+0.06%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.18	-1.14	-0.31%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,538.8	-212.1	-0.48%
US 500	5,918.2	-31.0	-0.52%
美元指數期貨	106.577	-0.021	-0.02%

倫敦布倫特原油	71.39	-1.17	-1.61%
WTI原油	67.56	-1.14	-1.66%
黃金	2,569.85	-3.05	-0.12%
銅	4.0825	-0.0050	-0.12%
天然氣	2.718	-0.067	-2.41%
美國二號棉花	67.76	-0.56	-0.82%
美國大豆	991.62	+4.62	+0.47%

歐元/美元	1.0555	+0.0026	+0.24%
美元/日元	155.73	-0.52	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2347	-0.0174	-0.24%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.468	-0.140	-0.43%
美元/港幣	7.7822	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04997	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	56.85	-1.00	-1.73%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	400.80	-2.60	-0.64%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	300.20	-4.60	-1.51%