Fondo Mutuo Sura Estratégia Equilibrada C(0P0000NDVI)

聖地牙哥

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21/11 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NDVI 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Sura Estrategia Equilibrada C (0P0000NDVI) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Sura Estrategia Equilibrada C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.890	40.610	39.720
股票	35.450	35.450	0.000
債券	55.580	55.580	0.000
可換股債券	0.220	0.220	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	7.850	7.850	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.201	13.427
市帳率	1.528	1.876
市銷率	1.165	1.456
市現率	6.880	7.396
股息收益率	3.652	3.057
5 年盈利增長	11.458	12.458

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.950	19.949
科技	14.660	17.900
工業	12.830	11.506
週期性消費	12.380	12.313
基本材料	8.400	8.078
醫療保健	6.840	7.668
通訊服務	6.580	4.973
防禦型消費	6.250	6.677
公用事業	5.190	3.721
能源	4.620	4.261
房地產	3.300	2.954

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sura Selección Acciones Chile SURA	-	7.89	-	-
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	6.61	93.56	-0.16%
Sura Selección Acciones USA SURA	-	5.89	-	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	5.71	54.13	+0.33%
Chile (Republic Of)	CL0002189216	4.70	-	-
BTU0341039	-	3.64	-	-
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc)	IE00BMTX1Y45	3.17	9.78	+0.20%
iShares $ Corp Bond USD	IE0032895942	3.15	102.09	-0.12%
AM SURA LATAM CRP DBT USD-FU	LU2364121058	3.15	-	-
Sura Selección Acciones Latam SURA	-	3.14	-	-

由AGF Sura S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sura Seleccion Global C	84.61B	24.64	5.80	11.12
Sura Seleccion Global D	84.61B	25.57	6.76	12.12
Sura Seleccion Global E	84.61B	24.29	5.44	10.74
Sura Seleccion Global F	84.61B	24.65	5.82	11.14
Sura Seleccion Global H	84.61B	25.78	6.97	12.35

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,745.25	+8.05	+0.29%
銅	4.1350	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0476	+0.0059	+0.57%
美元/日元	154.33	-0.41	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2446	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2584	+0.0053	+0.42%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7835	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.04330	+0.01380	+0.27%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%