SURA 2 SA de CV S.I.I.D. BF1(0P00017ZTM)

墨西哥

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2.467 0.001 0%

27/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SURA Investment Management México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SU1000H9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017ZTM 持股

全面的主要持股資訊及 SURA 2 SA de CV S.I.I.D. BF1 (0P00017ZTM) 的關鍵持股資訊。我們的 SURA 2 SA de CV S.I.I.D. BF1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.180	20.180	0.000
債券	79.820	79.820	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.825	73.109
現金	20.175	29.020

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	22.69	-	-
Gob de Mexico CETES 28/11/24	MXBIGO000TW8	10.96	-	-
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	10.90	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	10.78	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	9.26	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	6.26	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	6.24	-	-
Gob de Mexico CETES 18/09/25	MXBIGO000WM3	5.61	-	-
Gob de Mexico CETES 20/03/25	MXBIGO000UG9	4.04	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002X2	2.95	-	-

由SURA Investment Management México SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SURA Fondeo BOE3	18.03B	9.00	9.24	6.18
SURA Fondeo BOE5	18.03B	8.21	8.29	4.32
SURA Fondeo BOM2	18.03B	9.15	9.65	6.19
SURA Fondeo BOM4	18.03B	8.70	9.13	5.68
SURA Fondeo A	18.03B	9.37	9.91	6.45

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香港恒生指數	19,356.00	-10.96	-0.06%
上證指數	3,304.10	+8.40	+0.25%
新加坡MSCI 期貨	371.18	-1.00	-0.27%
日經225	38,169.00	-180.50	-0.47%
US 30	44,850.7	+3.7	+0.01%
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美元指數期貨	105.915	-0.225	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.67	-0.01	-0.01%
WTI原油	69.03	+0.15	+0.22%
黃金	2,681.19	+19.69	+0.74%
銅	4.1543	+0.0228	+0.55%
天然氣	3.296	+0.001	+0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0568	+0.0014	+0.14%
美元/日元	150.22	-1.32	-0.87%
美元/離岸人民幣	7.2371	-0.0131	-0.18%
英鎊/美元	1.2705	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.533	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7842	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.18130	+0.04560	+0.89%

建設銀行	5.840	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.95	0.00	0.00%
滙豐控股	72.30	+0.20	+0.28%
中國平安	44.60	-0.20	-0.45%
騰訊控股	397.20	-2.80	-0.70%
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香港交易所	286.00	-1.60	-0.56%