SOMMA JUSPREV ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000XOXK)

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2.579 -0.000 -0.02%

12/03 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Sul América Investimentos GDR SA

國際證券識別碼(ISIN): BRJPV1CTF009

S/N: 16.557.853/0001-69

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 226.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XOXK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.370	14.630	2.260
股票	4.100	5.340	1.240
債券	63.170	66.220	3.050
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	20.360	26.150	5.790

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.443	10.183
市帳率	1.147	1.394
市銷率	0.809	1.531
市現率	3.800	11.654
股息收益率	6.608	5.745
5 年盈利增長	11.347	13.851

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.550	5.825
基本材料	16.210	19.967
週期性消費	13.470	26.583
能源	12.400	34.669
公用事業	10.960	39.510
科技	7.610	21.480
防禦型消費	6.380	-3.350
房地產	4.390	36.220
工業	1.830	-35.165
通訊服務	1.790	-15.579
醫療保健	1.420	-17.146

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BTG MCA FIC FIM C Priv	-	9.81	-	-
Somma Firenze FI RF C Priv LP	-	9.73	-	-
Sparta Top FIF RF C Priv LP RL	-	9.72	-	-
Somma Torino FI RF C Priv	-	9.72	-	-
Santander Bancos FIC FI RF C Priv	-	9.48	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	8.43	-	-
GALAPAGOS SEA LION FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENT	BR0LAUCTF000	7.39	-	-
Novus Institucional FI RF LP	-	4.96	-	-
Somma Institucional FIM	-	3.16	-	-
Absolute Vertex II FIC FIM	-	2.99	-	-

由Somma Investimentos S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.32B	1.90	12.25	9.44
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1.25B	2.47	7.67	13.18
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.22B	2.05	11.73	12.19
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	941.68M	1.97	12.42	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	867.36M	1.62	11.24	9.08

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
SULAMÉRICA JUSPRE.	2.579	-0.000	-0.02%
Fondo Value Inter.	143.682	-0.730	-0.50%
MI TwentyFour AM .	18.38	-0.01	-0.04%
Fondo Valmex de C.	1.207	-0.004	-0.34%
Okasan Japan J-RE.	5,081.000	+29.000	+0.57%
Mahindra liquid F.	1,682.453	+0.330	+0.02%
AMOne MHAM Japan .	10,887.000	+18.000	+0.17%
Axis Treasury Adv.	2,823.391	+0.560	+0.02%