SOMMA JUSPREV ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000XOXK)

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27/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRJPV1CTF009

S/N: 16.557.853/0001-69

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 250.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XOXK 持股

全面的主要持股資訊及 SULAMÉRICA JUSPREV ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MUL (0P0000XOXK) 的關鍵持股資訊。我們的 SULAMÉRICA JUSPREV ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MUL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	4.030	6.170	2.140
債券	84.400	84.820	0.420
其他	12.210	13.680	1.470

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.736	10.199
市帳率	1.432	1.435
市銷率	0.783	0.935
市現率	4.351	5.104
股息收益率	9.667	5.670
5 年盈利增長	12.681	14.629

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.630	18.858
公用事業	21.730	18.034
週期性消費	14.690	15.361
基本材料	14.580	13.527
能源	12.290	7.067
防禦型消費	6.580	7.929
工業	6.090	16.583
房地產	3.650	1.614
科技	0.910	1.038
醫療保健	-0.100	4.878
通訊服務	-4.060	0.380

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	17.96	4,151.728	-0.87%
Somma Firenze FI RF C Priv LP	-	13.09	-	-
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	8.56	4,242.203	-0.36%
Somma Torino FI RF C Priv	-	6.75	-	-
Somma Institucional FIM	-	4.12	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.79	6.511	+1.58%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	2.57	4,288.858	-0.05%
Vista Hedge Institucional FIC FIM	-	2.37	-	-
Kapitalo K10 FIC FIM	-	2.32	-	-
Somma Real Estate FIC FIM C Priv	-	2.30	-	-

由Somma Investimentos S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.4B	4.43	11.60	9.47
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.17B	4.87	12.94	12.33
NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	793.84M	12.97	9.87	-
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	855.09M	13.18	10.16	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	788.91M	3.33	8.99	8.91

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,994.73	+27.33	+0.92%
新加坡MSCI 期貨	314.68	-1.67	-0.53%
日經225	39,606.00	+48.50	+0.12%
US 30	39,212.5	+93.6	+0.24%
US 500	5,474.1	+13.6	+0.25%
美元指數期貨	105.387	-0.158	-0.15%

倫敦布倫特原油	85.54	+0.54	+0.64%
WTI原油	82.02	+0.48	+0.59%
黃金	2,346.65	+7.05	+0.30%
銅	4.4200	+0.0285	+0.65%
天然氣	2.569	-0.032	-1.23%
美國二號棉花	72.54	-0.15	-0.21%
美國大豆	1,135.62	+2.62	+0.23%

歐元/美元	1.0743	+0.0030	+0.28%
美元/日元	161.12	+0.29	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2996	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2668	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	32.535	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.8126	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	0.04849	-0.00010	-0.21%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
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香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%