SUL AMÉRICA ALM TRAD I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000UC74)

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22/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Sul América Investimentos GDR SA

國際證券識別碼(ISIN): BRAUT1CTF005

S/N: 05.549.144/0001-15

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UC74 持股

全面的主要持股資訊及 SUL AMÉRICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE INVESTIMENTO R (0P0000UC74) 的關鍵持股資訊。我們的 SUL AMÉRICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE INVESTIMENTO R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.030	100.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.028	2,998.780
現金	-0.028	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	99.91	8,194.830	0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.12	978.34	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/01/	BRSTNCNTF212	0.00	-	-

由Sul América Investimentos GDR SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.38B	9.18	12.02	9.46
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.19B	9.32	12.31	12.30
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	911.31M	9.21	12.28	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	834.66M	8.23	11.22	8.95
NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	788.54M	8.97	11.92	9.23

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,894.6	+158.0	+0.35%
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美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

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美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0489	-0.0005	-0.05%
美元/日元	153.01	-1.20	-0.78%
美元/離岸人民幣	7.2584	+0.0113	+0.16%
英鎊/美元	1.2568	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.497	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7829	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.08630	+0.04010	+0.79%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
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滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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