SUL AMÉRICA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO(0P000187D3)

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22/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Sul América Investimentos GDR SA

國際證券識別碼(ISIN): BRSAP8CTF008

S/N: 24.325.096/0001-26

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000187D3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.040	9.490	0.450
債券	90.960	90.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.502	10.419
市帳率	0.883	1.334
市銷率	2.072	4.829
市現率	6.674	102.774
股息收益率	1.662	5.269
5 年盈利增長	-	16.116

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.607	4,227.940
政府	28.539	30.220
現金	4.854	1,530.780

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	17.32	986.730	+0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	6.37	1,034.89	+0.00%
Itau Unibanco S.A. 0.83989%	BRBITAAG0198	5.41	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3.93	15,533.330	+0.00%
Banco BTG Pactual S.A. 0.67865%	BRBPACLFNTA2	3.66	-	-
Banco Bradesco SA 0.93228%	BRBBDCLFC2L7	3.55	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.48%	BRBPACLFNVN1	3.52	-	-
Banco Bradesco SA 1.08945%	BRBBDCLFC2Q6	3.37	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.92905%	BRBEVEC00504	2.90	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.90532%	BRBEVELFNAL5	2.46	-	-

由Sul América Investimentos GDR SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SUL AMERICA EXCELLENCE FUNDO DE INV	5.99B	11.53	13.19	9.50
SUL AMERICA EXCLUSIVE FUNDO DE INVE	2.47B	9.94	12.04	9.13
SUL AMERICA CREDITO ATIVO FUNDO DE	2.32B	10.99	13.60	10.00
SUL AMERICA CLASSE A FUNDO DE INVES	1.18B	12.44	13.30	-
MALIBU INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES	509.39M	9.15	11.93	9.24

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.17%
天然氣	4.027	+0.082	+2.08%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%