SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI(0P0000TJVC)

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113.854 +0.050 +0.04%

19/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Sul América Investimentos GDR SA

國際證券識別碼(ISIN): BRSAEXCTF004

S/N: 04.839.017/0001-98

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TJVC 持股

全面的主要持股資訊及 SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000TJVC) 的關鍵持股資訊。我們的 SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.020	100.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.023	71.515
現金	-0.023	519.741

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	26.70	978.34	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	25.50	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	20.93	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	8.53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	6.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	4.67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	4.36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	1.81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1.06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	0.18	-	-

由Sul América Investimentos GDR SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SUL AMERICA EXCELLENCE FUNDO DE INV	6.55B	10.64	13.14	9.50
SUL AMERICA PREMIUM FUNDO DE INVEST	2.99B	9.71	13.13	-
SUL AMERICA CREDITO ATIVO FUNDO DE	2.33B	10.99	13.60	10.00
SUL AMERICA CLASSE A FUNDO DE INVES	867.77M	10.49	13.28	-
MALIBU INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES	518.64M	9.15	11.93	9.24

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.90	-2.22	-0.59%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,249.0	+378.6	+0.86%
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美元指數期貨	107.445	+0.515	+0.48%

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WTI原油	71.31	+1.21	+1.73%
黃金	2,713.55	+38.65	+1.44%
銅	4.0862	-0.0388	-0.94%
天然氣	3.141	-0.198	-5.93%
美國二號棉花	70.81	+0.38	+0.54%
美國大豆	982.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.78	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2588	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.555	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7848	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.02955	-0.00575	-0.11%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%