SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO(0P0000VS1R)

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07/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Sul América Investimentos GDR SA

國際證券識別碼(ISIN): BRATV7CTF001

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VS1R 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.880	2.060	0.180
債券	95.620	95.620	0.000
其他	2.510	2.510	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.625	10.906
市帳率	1.145	1.425
市銷率	0.542	3.856
市現率	1.973	79.991
股息收益率	11.829	6.447
5 年盈利增長	18.437	19.699

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.345	67.457
政府	19.268	21.559
現金	1.880	41.000

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 177

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	17.21	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.48%	BRBPACLFNVN1	3.24	-	-
TIM BRASIL SERVIÃ‡OS E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S	BRTBSPDBS005	2.91	-	-
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS 1.7	BRNTSDDBS089	2.33	-	-
Banco Bradesco SA 2.25%	BRBBDCLTR8M9	2.11	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	1.93	-	-
Banco Do Brasil Di1	-	1.87	-	-
EUROFARMA LABORATÃ“RIOS S/A 1.3% 18/01/3	BREUFADBS063	1.84	-	-
HYPERA S.A. 0.85% 03/05/29	BRHYPEDBS0N4	1.82	-	-
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 28/05/29	BRB3SADBS081	1.56	-	-

由Sul América Investimentos GDR SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SUL AMERICA EXCELLENCE FUNDO DE INV	6.16B	11.53	13.19	9.50
SUL AMERICA PREMIUM FUNDO DE INVEST	2.77B	9.71	13.13	-
SUL AMERICA EXCLUSIVE FUNDO DE INVE	2.47B	9.94	12.04	9.13
SUL AMERICA CLASSE A FUNDO DE INVES	1.44B	10.49	13.28	-
MALIBU INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES	509.64M	9.15	11.93	9.24

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香港恒生指數	19,227.00	-13.89	-0.07%
上證指數	3,202.92	-8.47	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	374.02	-5.63	-1.48%
日經225	39,336.50	-285.00	-0.72%
US 30	42,527.5	-107.7	-0.25%
US 500	5,898.9	-19.4	-0.33%
美元指數期貨	109.030	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	77.11	-0.13	-0.17%
WTI原油	74.09	+0.17	+0.23%
黃金	2,697.25	+6.45	+0.24%
銅	4.3327	+0.0187	+0.43%
天然氣	3.720	+0.013	+0.35%
美國二號棉花	68.47	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,000.62	+3.87	+0.39%

歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.25	+0.18	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3495	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2305	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.950	+0.067	+0.20%
美元/港幣	7.7820	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.91700	-0.00400	-0.08%

建設銀行	5.960	+0.010	+0.17%
友邦保險	52.55	-0.50	-0.94%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.95	-0.85	-1.99%
騰訊控股	377.60	+4.20	+1.12%
長和	40.55	+0.05	+0.12%
香港交易所	280.40	-1.60	-0.57%