SUL AMÉRICA CLASSE A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO(0P00013W5N)

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23.559 +0.010 +0.04%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Sul América Investimentos GDR SA

國際證券識別碼(ISIN): BRSLS3CTF003

S/N: 20.789.785/0001-30

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 877.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013W5N 持股

全面的主要持股資訊及 SUL AMÉRICA CLASSE A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P00013W5N) 的關鍵持股資訊。我們的 SUL AMÉRICA CLASSE A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.730	10.780	0.050
債券	89.270	89.270	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.284	59.387
政府	10.040	21.387
現金	3.675	23.276

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Votorantim S.A. 0.5%	BRBEVELFNPW0	8.32	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNP75	5.94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5.65	-	-
Banco ABC Brasil SA 1.2%	BRABCBLFIRU4	5.29	-	-
Banco XP SA 1.05%	BRBCXPLFI8Q7	5.08	-	-
Banco Pan SA 1%	BRBPANLFICG2	4.89	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.2%	BRBEVELFNGG2	4.56	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4.39	1,034.89	+0.00%
Banco Csf Sa 1.25%	BRBCSFLFI1D9	4.20	-	-
Bradesco Di1	-	4.09	-	-

由Sul América Investimentos GDR SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SUL AMERICA EXCELLENCE FUNDO DE INV	6.54B	10.64	13.14	9.50
SUL AMERICA PREMIUM FUNDO DE INVEST	2.99B	14.15	12.54	-
SUL AMERICA EXCLUSIVE FUNDO DE INVE	2.48B	9.06	11.95	9.13
SUL AMERICA CREDITO ATIVO FUNDO DE	2.35B	2.40	12.51	9.96
MALIBU INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES	521.51M	13.03	9.48	9.26

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香港恒生指數	19,154.00	-447.11	-2.28%
上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	376.23	+0.11	+0.03%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,894.5	+24.1	+0.06%
US 500	5,949.1	+0.4	+0.01%
美元指數期貨	107.154	+0.224	+0.21%

倫敦布倫特原油	74.28	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
黃金	2,694.30	+19.40	+0.73%
銅	4.0830	-0.0285	-0.69%
天然氣	3.364	-0.025	-0.74%
美國二號棉花	70.15	-0.25	-0.36%
美國大豆	978.00	-2.75	-0.28%

歐元/美元	1.0465	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.87	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2572	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2555	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.580	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7827	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.02545	-0.00985	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.090	-1.51%
友邦保險	56.20	-0.65	-1.14%
滙豐控股	70.90	-0.40	-0.56%
中國平安	44.65	-1.50	-3.25%
騰訊控股	400.40	-7.20	-1.77%
長和	39.70	-0.55	-1.37%
香港交易所	284.60	-13.80	-4.62%