Hartz Regehr Substanz-Fonds A(LP65145826)

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1,365.280 +3.410 +0.25%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0NEBQ7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65145826 持股

全面的主要持股資訊及 Substanz-Fonds (LP65145826) 的關鍵持股資訊。我們的 Substanz-Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.740	8.030	4.290
股票	61.960	62.230	0.270
債券	26.800	27.160	0.360
可換股債券	0.060	0.060	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	7.430	7.430	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.249	16.689
市帳率	4.140	2.555
市銷率	2.780	1.867
市現率	14.990	10.778
股息收益率	2.029	2.449
5 年盈利增長	8.495	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.560	20.798
醫療保健	14.430	12.603
工業	12.130	11.784
金融服務	10.500	15.576
週期性消費	8.410	10.716
防禦型消費	8.060	7.423
基本材料	7.010	5.104
通訊服務	5.290	6.854
能源	2.650	3.978
公用事業	2.470	3.523
房地產	1.490	3.898

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3.73	251.71	-0.09%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	3.26	13.87	-0.36%
Encore Acquisition Co. 0% 09/2049	DE000A3G6PC6	3.26	-	-
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	3.00	1,232.54	+0.87%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	2.86	96.14	+0.69%
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2.43	-	-
Aquantum Active Range X	DE000A3E1841	2.38	-	-
SAP	DE0007164600	2.19	236.350	-0.17%
西門子	DE0007236101	2.00	188.98	-0.15%
PIMCO GIS European HY Bd Instl EUR Acc	IE00BK9YL094	1.99	-	-

由ODDO BHF Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BHF Total Return FT	1.52B	4.87	1.10	2.65
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	838.43M	8.78	0.62	3.53
DC Value One IT	762.77M	7.55	4.54	8.24
DC Value One PT	762.77M	6.97	3.94	7.72
Vermogens Fonds	607.71M	8.04	0.55	3.52

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.45	+0.40	+0.11%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,316.6	+66.4	+0.15%
US 500	6,041.1	+3.2	+0.05%
美元指數期貨	107.860	-0.163	-0.15%

倫敦布倫特原油	72.77	-0.40	-0.55%
WTI原油	69.56	-0.54	-0.77%
黃金	2,654.14	+18.64	+0.71%
銅	4.1355	+0.0255	+0.62%
天然氣	3.306	-0.198	-5.65%
美國二號棉花	68.77	-0.01	-0.01%
美國大豆	987.38	+17.38	+1.79%

歐元/美元	1.0423	+0.0019	+0.18%
美元/日元	157.93	+0.54	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.3022	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2531	-0.0022	-0.18%
美元/新臺幣	32.774	+0.102	+0.31%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91790	-0.01510	-0.31%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%