Hartz Regehr Substanz-Fonds A(LP65145826)

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1,356.220 +5.470 +0.40%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0NEBQ7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65145826 持股

全面的主要持股資訊及 Substanz-Fonds (LP65145826) 的關鍵持股資訊。我們的 Substanz-Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.790	6.290	2.500
股票	61.500	61.720	0.220
債券	21.400	21.580	0.180
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	13.290	13.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.144	16.724
市帳率	4.241	2.539
市銷率	2.642	1.848
市現率	15.130	10.726
股息收益率	2.105	2.444
5 年盈利增長	9.581	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.680	20.589
醫療保健	16.830	12.866
防禦型消費	15.100	7.526
金融服務	13.780	15.393
週期性消費	9.540	10.686
工業	9.370	11.808
基本材料	6.580	5.118
通訊服務	4.170	6.783
公用事業	1.770	3.534
能源	0.920	4.050
房地產	0.270	3.929

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ENCORE ISSUANCES SA	-	3.24	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3.15	260.55	+1.37%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	2.69	1,182.77	+0.05%
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2.36	-	-
萬事達卡	US57636Q1040	2.21	520.86	+1.12%
亞馬遜	US0231351067	2.20	197.12	-0.64%
Givaudan	CH0010645932	2.20	3,933.00	+0.36%
S&P Global	US78409V1044	2.20	514.46	+0.60%
Unilever	GB00B10RZP78	2.18	56.44	+3.45%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.17	254.30	+1.27%

由ODDO BHF Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BHF Total Return FT	1.5B	4.87	1.10	2.65
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	819.14M	8.78	0.62	3.53
DC Value One IT	740.8M	5.65	4.03	8.19
DC Value One PT	740.8M	5.13	3.43	7.66
Vermogens Fonds	602.7M	5.95	-0.12	3.49

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%