Structured Solutions - Next Generation Resources Fund(0P0000NAOG)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

128.170 -1.110 -0.86%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: von der Heydt Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0470205575

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 69.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NAOG 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	149.800	149.800	0.000
其他	1.080	1.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	59.902	14.922
市帳率	2.360	1.707
市銷率	4.783	1.275
市現率	23.215	7.469
股息收益率	0.209	3.031
5 年盈利增長	12.425	13.936

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	88.910	57.329
週期性消費	5.040	9.675
能源	4.390	30.285
科技	1.670	4.306

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
贛鋒鋰業	CNE1000031W9	17.98	24.50	+2.94%
Standard Lithium	CA8536061010	14.58	2.37	+2.16%
Lithium Americas	CA53681K1003	14.42	4.64	+1.31%
Amex Exploration	CA03114B1022	11.67	1.170	+0.86%
比亞迪股份	CNE100000296	6.44	259.00	+0.78%
Arcadium Lithium	JE00BM9HZ112	6.41	5.230	0.00%
Galaxy Resources Ltd	AU000000GXY2	6.31	-	-
Fosterville South	-	6.05	-	-
Albemarle	US0126531013	4.96	107.98	+1.11%
Orocobre Ltd	AU000000ORE0	4.33	-	-

由von der Heydt Invest S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Commodity Cap Glbl Mining Fund P		37.77M	25.41	-15.45	13.46

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.43	+0.16	+0.04%
日經225	38,063.50	-48.00	-0.13%
US 30	44,771.0	+48.9	+0.11%
US 500	6,005.5	+6.8	+0.11%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.84	+0.12	+0.17%
黃金	2,661.34	-3.46	-0.13%
銅	4.1467	+0.0057	+0.14%
天然氣	3.200	+0.003	+0.09%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0557	-0.0008	-0.07%
美元/日元	151.66	+0.56	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2482	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2673	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.500	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7813	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.13030	-0.01860	-0.36%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
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