Structured Solutions - Next Generation Resources Fund(0P0000NAOG)

盧森堡

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113.970 +1.850 +1.65%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0470205575

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 59.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NAOG 持股

全面的主要持股資訊及 Structured Solutions - Next Generation Resources F (0P0000NAOG) 的關鍵持股資訊。我們的 Structured Solutions - Next Generation Resources F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	149.800	149.800	0.000
其他	1.080	1.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	59.902	14.929
市帳率	2.360	1.683
市銷率	4.783	1.276
市現率	23.215	7.370
股息收益率	0.209	3.012
5 年盈利增長	12.425	14.843

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	88.910	57.170
週期性消費	5.040	9.722
能源	4.390	30.749
科技	1.670	4.280

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
贛鋒鋰業	CNE1000031W9	17.98	20.10	-2.19%
Standard Lithium	CA8536061010	14.58	2.08	-3.26%
Lithium Americas	CA53681K1003	14.42	3.78	-2.33%
Amex Exploration	CA03114B1022	11.67	1.100	0.00%
比亞迪股份	CNE100000296	6.44	266.60	-0.60%
Arcadium Lithium	JE00BM9HZ112	6.41	5.130	-0.19%
Galaxy Resources Ltd	AU000000GXY2	6.31	-	-
Fosterville South	-	6.05	-	-
Albemarle	US0126531013	4.96	86.08	-0.07%
Orocobre Ltd	AU000000ORE0	4.33	-	-

由von der Heydt Invest S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Commodity Cap Glbl Mining Fund P		34.08M	18.21	-16.47	12.67

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
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美元指數期貨	108.280	+0.350	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3357	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.822	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7666	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.04945	-4.89150	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%