Janus Henderson Strategic Bond Fund I Inc(0P00000RHE)

倫敦

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1.11 -0.00 -0.27%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Janus Henderson Investors

國際證券識別碼(ISIN): GB0007502080

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 380.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RHE 持股

全面的主要持股資訊及 Henderson Strategic Bond Fund I Inc (0P00000RHE) 的關鍵持股資訊。我們的 Henderson Strategic Bond Fund I Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.97	0.97	0.00
債券	141.58	141.74	0.16
可換股債券	0.23	0.23	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.91	7.57
市帳率	-	1.68
市銷率	0.24	0.98
市現率	-	23.09
股息收益率	-	3.93
5 年盈利增長	-	14.30

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.00	90.71

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 238

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	18.52	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	8.76	-	-
Long Gilt Future Dec24	GB00KNT5JY48	5.74	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	5.38	-	-
英國20年期國債	GB0004893086	4.06	5.089	-0.59%
Us 10yr Note (Cbt)dec24	-	3.48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.61	-	-
Can 5yr Bond Fut Dec24	-	2.57	-	-
Germany 0 15-Aug-2050 \|\|	DE0001102481	2.08	53.25	-0.47%
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	1.63	77.423	+0.00%

由Janus Henderson Investors發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Strategic Bond Fund A Inc	47.23M	0.32	-5.03	1.12
Strategic Bond Fund I Acc	809.17M	0.88	-4.37	1.85
Interest Monthly Income Fund A Acc	5.43M	3.58	-3.41	2.38
Interest Monthly Income Fund X Inc	100.68M	3.55	-3.41	2.41
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	169.14M	4.18	-2.72	3.14

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	374.60	-0.45	-0.12%
日經225	39,286.50	+249.65	+0.64%
US 30	43,218.2	-32.0	-0.07%
US 500	6,035.4	-2.5	-0.04%
美元指數期貨	107.92	-0.11	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.33	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,643.07	+7.57	+0.29%
銅	4.1110	+0.0085	+0.21%
天然氣	3.437	-0.067	-1.91%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0397	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.32	-0.09	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3057	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.729	+0.057	+0.17%
美元/港幣	7.7672	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	4.93705	+0.00405	+0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%