Janus Henderson Strategic Bond Fund I Inc(0P00000RHE)

倫敦

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1.11 0.00 0%

21/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: 駿利亨德森投資香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): GB0007502080

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RHE 持股

全面的主要持股資訊及 Henderson Strategic Bond Fund I Inc (0P00000RHE) 的關鍵持股資訊。我們的 Henderson Strategic Bond Fund I Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.71	0.71	0.00
債券	162.21	162.21	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.59	7.48
市帳率	-	1.65
市銷率	0.25	1.04
市現率	-	23.15
股息收益率	-	4.06
5 年盈利增長	-	14.48

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.00	87.43

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 218

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 10yr Note (Cbt)jun24	-	21.58	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun24	-	19.26	-	-
Long Gilt Future Jun24	-	11.13	-	-
Aust 10y Bond Fut Mar24	-	9.10	-	-
英國20年期國債	GB0004893086	7.99	4.881	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	3.45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	2.84	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2.81	-	-
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033	AU000XCLWAG2	2.42	100.076	+0.11%

由Janus Henderson Investors發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Strategic Bond Fund A Inc	47.52M	-3.97	-6.08	1.14
Strategic Bond Fund I Acc	839.33M	-3.90	-5.40	1.87
Interest Monthly Income Fund X Inc	102.57M	-2.21	-4.66	2.28
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	176.67M	5.19	-2.85	3.43
Interest Monthly Income Fund A Acc	5.42M	4.72	-3.54	2.66

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上證指數	3,336.93	-33.47	-0.99%
新加坡MSCI 期貨	374.70	-1.42	-0.38%
日經225	38,346.00	+343.50	+0.90%
US 30	43,863.5	-6.9	-0.02%
US 500	5,944.6	-4.1	-0.07%
美元指數期貨	106.992	+0.062	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.37	+0.14	+0.19%
WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,686.90	+12.00	+0.45%
銅	4.0913	-0.0202	-0.49%
天然氣	3.452	+0.063	+1.86%
美國二號棉花	70.14	-0.26	-0.37%
美國大豆	979.38	-1.37	-0.14%

歐元/美元	1.0474	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.23	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2524	-0.0030	-0.04%
英鎊/美元	1.2586	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.531	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7817	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.04555	+0.01025	+0.20%

建設銀行	5.890	-0.060	-1.01%
友邦保險	56.60	-0.25	-0.44%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	45.25	-0.90	-1.95%
騰訊控股	405.00	-2.60	-0.64%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	288.60	-9.80	-3.28%