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Janus Henderson Strategic Bond Fund I Acc(0P00000RHF)

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24/12 - 關閉. GBP 貨幣
種類:  基金
市場:  英國
發行者:  Janus Henderson Investors
國際證券識別碼(ISIN):  GB0007533820 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 809.17M
Henderson Strategic Bond Fund I Acc 3.39 -0.01 -0.26%

0P00000RHF 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
股票 0.97 0.97 0.00
債券 141.58 141.74 0.16
可換股債券 0.23 0.23 0.00

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 0.91 7.57
市帳率 - 1.68
市銷率 0.24 0.98
市現率 - 23.09
股息收益率 - 3.93
5 年盈利增長 - 14.30

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
金融服務 100.00 90.71

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 238

短倉數目: 21

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 18.52 - -
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 - 8.76 - -
Long Gilt Future Dec24 GB00KNT5JY48 5.74 - -
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 - 5.38 - -
  英國20年期國債 GB0004893086 4.06 5.089 -0.59%
Us 10yr Note (Cbt)dec24 - 3.48 - -
Canada (Government of) 3% - 2.61 - -
Can 5yr Bond Fut Dec24 - 2.57 - -
  Germany 0 15-Aug-2050 || DE0001102481 2.08 53.25 -0.47%
  Australia AUT 2.75 21-May-2041 AU0000018442 1.63 77.475 +0.03%

由Janus Henderson Investors發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Strategic Bond Fund A Inc 47.23M 0.32 -5.03 1.12
  Strategic Bond Fund I Inc 380.97M 0.92 -4.36 1.86
  Interest Monthly Income Fund A Acc 5.43M 3.58 -3.41 2.38
  Interest Monthly Income Fund X Inc 100.68M 3.55 -3.41 2.41
  JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc 169.14M 4.18 -2.72 3.14
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