Steyler Fair Invest - Bonds R(0P0000Z505)

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49.370 -0.030 -0.06%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1WY1N9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 69.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z505 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.300	12.070	2.770
債券	84.820	84.820	0.000
可換股債券	5.280	5.280	0.000
優先股	0.600	0.600	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	43.072	33.589
政府	38.019	45.881
證券化	9.606	8.925
現金	9.278	11.919
衍生工具	0.025	12.673

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	4.06	101.620	-0.34%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3.46	101.970	-0.34%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2679922828	3.03	105.250	0.00%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2.52	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.34	102.080	0.00%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.375%	DE000A14JZ04	2.27	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	2.11	-	-
Asian Development Bank 4%	-	2.06	-	-
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	2.03	-	-
TenneT Holding B.V. 0.125%	XS2262065159	2.02	-	-

由Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
nordIX Renten plus	79.39M	10.03	-0.02	1.51
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	69.51M	3.96	-0.99	0.60
Warburg Corporate Bonds Social I	24.86M	2.29	-3.11	-
Warburg Corporate Bonds Social B	24.86M	2.38	-3.00	-
Banken Fokus Basel III	15.69M	7.59	5.56	3.93

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.50	+0.75	+0.22%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,868.0	+73.4	+0.18%
US 500	5,727.9	+15.2	+0.27%
美元指數期貨	103.620	-0.170	-0.16%

倫敦布倫特原油	75.47	+0.39	+0.52%
WTI原油	71.89	+0.42	+0.59%
黃金	2,752.05	+5.85	+0.21%
銅	4.4893	+0.0578	+1.30%
天然氣	2.774	-0.007	-0.25%
美國二號棉花	69.56	-0.37	-0.53%
美國大豆	1,002.12	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0898	+0.0021	+0.19%
美元/日元	152.07	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.1036	-0.0098	-0.14%
英鎊/美元	1.2989	+0.0032	+0.24%
美元/新臺幣	31.926	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%