Steyler Fair Invest - Bonds R(0P0000Z505)

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29/04 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1WY1N9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 60.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z505 持股

全面的主要持股資訊及 Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R (0P0000Z505) 的關鍵持股資訊。我們的 Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.250	7.580	2.330
債券	86.880	86.880	0.000
可換股債券	6.490	6.490	0.000
優先股	1.380	1.380	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.485	33.371
政府	30.002	45.655
證券化	10.386	8.676
現金	5.268	11.138
衍生工具	-0.019	12.961

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2679922828	3.53	104.010	0.00%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.77	100.350	+0.05%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	2.75	101.330	0.00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	-	2.29	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2.25	-	-
Prosus NV 1.288%	XS2360853332	2.17	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	2.16	-	-
Worldline SA 0%	FR0013439304	2.07	-	-
Motability Operations Group PLC 0.875%	XS1578212299	1.98	-	-
Asian Development Bank 4%	-	1.94	-	-

由Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
nordIX Renten plus	73.26M	4.36	-1.05	1.19
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	60.96M	-0.35	-2.19	0.58
Warburg Corporate Bonds Social B	24.34M	2.38	-3.00	-
Warburg Corporate Bonds Social I	24.34M	2.29	-3.11	-
Warburg Renten Plus Fonds I	13.47M	1.35	-1.06	-

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.12	+3.12	+1.04%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,059.0	+155.7	+0.41%
US 500	5,043.4	+25.0	+0.50%
美元指數期貨	105.655	+0.027	+0.03%

倫敦布倫特原油	83.87	+0.43	+0.52%
WTI原油	79.31	+0.31	+0.39%
黃金	2,302.65	-8.35	-0.36%
銅	4.4793	-0.0667	-1.47%
天然氣	1.976	+0.044	+2.28%
美國二號棉花	75.95	-0.56	-0.73%
美國大豆	1,184.25	+14.25	+1.22%

歐元/美元	1.0692	-0.0017	-0.16%
美元/日元	154.68	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2321	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2500	-0.0024	-0.20%
美元/新臺幣	32.484	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.8168	-0.0065	-0.08%
日元/港幣	0.05053	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%