Steyler Fair Invest - Balanced R(0P00015LZW)

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A111ZH7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015LZW 持股

全面的主要持股資訊及 Steyler Fair Invest - Balanced R (0P00015LZW) 的關鍵持股資訊。我們的 Steyler Fair Invest - Balanced R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.050	5.150	0.100
股票	36.430	36.500	0.070
債券	53.640	53.740	0.100
可換股債券	4.250	4.250	0.000
優先股	0.630	0.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.597	16.297
市帳率	1.482	2.441
市銷率	1.023	1.770
市現率	8.927	10.324
股息收益率	2.927	2.581
5 年盈利增長	9.100	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	19.410	12.767
金融服務	18.840	16.596
房地產	16.640	4.219
週期性消費	11.930	10.607
工業	11.910	11.333
防禦型消費	6.760	7.386
基本材料	6.530	5.313
公用事業	4.120	3.424
科技	3.860	20.876

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vonovia	DE000A1ML7J1	2.68	30.18	+4.76%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	2.65	103.280	+0.39%
Covestro	DE0006062144	2.38	57.100	+0.11%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2.10	-	-
Aareal Bank AG 10.806%	DE000A1TNDK2	2.09	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	-	1.96	-	-
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	1.85	-	-
Carl Zeiss Medi	DE0005313704	1.78	55.450	+1.46%
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	1.66	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	1.62	-	-

由Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	303.71M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	261.15M	1.39	-1.20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142.72M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel A	142.72M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel T	142.72M	7.02	-0.71	2.34

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%