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State Street Global Treasury Bond Index Fund P USD Acc(0P0000P2KZ)

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20/12 - 關閉. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl
國際證券識別碼(ISIN):  LU0438093428 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 2.62B
State Street Global Treasury Bond Index Fund P USD 9.758 +0.040 +0.39%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.720 1.680 0.960
債券 99.270 99.270 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 99.274 70.743
現金 0.724 13.768

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,551

短倉數目: 11

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
United States Treasury Notes 4% - 0.47 - -
United States Treasury Notes 4.375% - 0.41 - -
United States Treasury Notes 3.625% - 0.32 - -
United States Treasury Notes 1.875% - 0.32 - -
United States Treasury Notes 3.875% - 0.32 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 0.32 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 0.31 - -
United States Treasury Notes 4.25% - 0.30 - -
United States Treasury Notes 1.5% - 0.30 - -
United States Treasury Notes 3.875% - 0.30 - -

由State Street Global Advisors Europe Limited發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  SSgA Global Aggregate Bond Index Fu 2.22B -0.15 -4.27 0.03
  SSgA Global Treasury Bond Index Fui 2.62B 2.88 -1.09 1.63
  State StreetGlblTrsryBdIndExIUSDAcc 2.62B -1.83 -5.79 -0.70
  State StreetGlblTrsryBdIndExBUSDAcc 2.62B -1.69 -5.67 -0.55
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