1nvest ALBI Bond Index Tracker B1(0P00015WR8)

約翰內斯堡

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0.921 +0.006 +0.64%

21/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: STANLIB Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000202420

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015WR8 持股

全面的主要持股資訊及 STANLIB ALBI Bond Index Tracker Fund B1 (0P00015WR8) 的關鍵持股資訊。我們的 STANLIB ALBI Bond Index Tracker Fund B1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.240	0.240	0.000
債券	99.760	99.760	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.640	59.474
公司	12.120	31.158
現金	0.240	11.007

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	13.75	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	12.40	96.06	+0.06%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	11.76	81.460	0.00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	10.45	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10.23	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8.88	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	7.53	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7.50	-	-
R213 7.00 280231	-	6.22	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2.63	72.94	+0.08%

由STANLIB Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
STANLIB Corporate Money Market B1	52.49B	7.26	7.23	6.77
STANLIB Corporate Money Market B4	52.49B	7.46	7.47	7.01
STANLIB Corporate Money Market B3	52.49B	7.41	7.41	6.95
STANLIB Corporate Money Market B2	52.49B	7.36	7.35	6.89
STANLIB Corporate Money Market B6	52.49B	7.67	7.72	7.26

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%