Aberdeen Standard SICAV II-Global Absolute Return Strategies Fund A Acc Hedged JPY(0P0000TR7P)

盧森堡

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1,643.000 -7.000 -0.42%

21/06 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Standard Life Investments

國際證券識別碼(ISIN): LU0621234433

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 199.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TR7P 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	84.900	301.220	216.320
債券	25.800	104.900	79.100
可換股債券	1.480	1.480	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000
其他	11.180	30.680	19.500

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.588	14.081
市帳率	1.759	2.358
市銷率	0.958	23.224
市現率	6.551	10.624
股息收益率	3.531	2.770
5 年盈利增長	9.182	9.529

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	37.620	64.905
金融服務	18.530	8.023
週期性消費	17.670	22.448
醫療保健	13.020	-7.873
通訊服務	11.220	9.021
工業	7.180	11.968
公用事業	3.560	2.348
房地產	3.370	3.117
能源	2.920	6.007
基本材料	-2.820	4.580
防禦型消費	-12.280	-15.966

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 454

短倉數目: 191

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Sept 22	-	30.26	-	-
Receive Performance on EquityIndex.M1WOQU.IDX/Pay: USD/SOFR/1D + 20.00bp TR	-	10.69	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 22	-	10.04	-	-
FTSE 100 Index Future Sept 22	-	9.71	-	-
Receive Performance on EquityIndex.SP5LVIN.IDX/Pay: USD/SOFR/1D + -30.00bp	-	9.16	-	-
France (Republic Of) 1.75%	FR0011486067	4.99	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102309	4.98	-	-
Receive Performance on EquityIndex.BCOMF6.IDX/Pay: USD 0.05000 TRS (Equity)	-	4.37	-	-
Receive Performance on EquityIndex.BCOMF6.IDX/Pay: USD 0.14000 TRS (Equity)	-	4.37	-	-
abrdn Euro Fund Z3	LU0966092560	3.47	-	-

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,697.50	-73.00	-0.20%
US 30	41,517.5	+84.6	+0.20%
US 500	5,586.4	+14.4	+0.26%
美元指數期貨	103.447	+0.087	+0.08%

倫敦布倫特原油	69.94	+0.07	+0.10%
WTI原油	66.65	+0.40	+0.60%
黃金	2,921.70	+0.80	+0.03%
銅	4.7907	-0.0053	-0.11%
天然氣	4.333	-0.014	-0.32%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,012.88	+2.88	+0.28%

歐元/美元	1.0913	-0.0006	-0.05%
美元/日元	148.08	+0.30	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2295	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2942	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.887	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7708	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.24875	-0.00895	-0.17%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%