abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc GBP(0P0000TGD6)

盧森堡

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11.732 +0.010 +0.09%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Standard Life Investments

國際證券識別碼(ISIN): LU0548158830

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 234.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TGD6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.030	102.720	90.690
債券	87.840	112.230	24.390
可換股債券	0.100	0.100	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.031	7.573
市帳率	3.304	1.677
市銷率	0.336	0.984
市現率	3.961	23.093
股息收益率	1.951	3.928
5 年盈利增長	-	14.300

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.214	97.575
衍生工具	0.468	76.607
現金	11.176	73.288
公司	27.077	52.940
證券化	2.022	10.630

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6.83	98.25	-0.05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6.80	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.60	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6.57	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5.58	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.16	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4.25	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	234.9M	3.25	0.86	-
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	234.9M	4.22	1.92	1.37
StandardLifeARGlblBndStratA Acc GBP	234.9M	3.00	0.62	0.07

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.66	+6.31	+0.19%
新加坡MSCI 期貨	374.77	-0.28	-0.07%
日經225	39,549.50	+512.65	+1.31%
US 30	43,228.2	-22.0	-0.05%
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美元指數期貨	107.955	-0.068	-0.06%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.26	+0.16	+0.23%
黃金	2,642.82	+7.32	+0.28%
銅	4.0925	-0.0100	-0.24%
天然氣	3.437	-0.067	-1.91%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3109	+0.0098	+0.13%
英鎊/美元	1.2540	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.751	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93395	+0.00095	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%