abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc GBP(0P0000TGD6)

盧森堡

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11.732 +0.010 +0.09%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Standard Life Investments

國際證券識別碼(ISIN): LU0548158830

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 234.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TGD6歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	11.732	11.732	11.732	11.732	0.09%
2024年12月20日	11.721	11.721	11.721	11.721	0.16%
2024年12月19日	11.702	11.702	11.702	11.702	-0.03%
2024年12月18日	11.706	11.706	11.706	11.706	-0.05%
2024年12月17日	11.712	11.712	11.712	11.712	-0.20%
2024年12月16日	11.735	11.735	11.735	11.735	-0.11%
2024年12月13日	11.748	11.748	11.748	11.748	0.06%
2024年12月12日	11.741	11.741	11.741	11.741	0.15%
2024年12月11日	11.723	11.723	11.723	11.723	0.05%
2024年12月10日	11.717	11.717	11.717	11.717	0.07%
2024年12月9日	11.710	11.710	11.710	11.710	0.06%
2024年12月6日	11.702	11.702	11.702	11.702	0.08%
2024年12月5日	11.692	11.692	11.692	11.692	-0.05%
2024年12月4日	11.699	11.699	11.699	11.699	-0.02%
2024年12月3日	11.701	11.701	11.701	11.701	0.02%
2024年12月2日	11.698	11.698	11.698	11.698	0.05%
2024年11月29日	11.693	11.693	11.693	11.693	0.08%
2024年11月28日	11.684	11.684	11.684	11.684	-0.18%
2024年11月27日	11.705	11.705	11.705	11.705	0.02%
2024年11月26日	11.702	11.702	11.702	11.702	-0.06%

最高: 11.748

最低: 11.684

差價: 0.065

平均: 11.711

升跌（%）: 0.187

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美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
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美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93610	+0.00310	+0.06%

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