abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc GBP(0P0000TGD5)

盧森堡

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10.579 -0.010 -0.11%

21/06 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Standard Life Investments

國際證券識別碼(ISIN): LU0548156891

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 393.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TGD5 持股

全面的主要持股資訊及 Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD5) 的關鍵持股資訊。我們的 Standard Life Investments Global SICAV Absolute 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.850	192.770	169.920
債券	77.040	172.740	95.700
可換股債券	0.080	0.080	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.031	7.490
市帳率	3.304	1.542
市銷率	0.336	0.962
市現率	3.961	24.670
股息收益率	1.951	4.472
5 年盈利增長	-	13.879

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.969	68.918
政府	48.274	46.077
公司	30.374	52.741
現金	21.174	48.296
證券化	2.095	8.660

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 150

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	11.37	-	-
Future on 10 Year Australian Treasury Bond	-	9.04	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6.07	96.82	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.01	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	5.98	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	5.86	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	5.83	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	5.82	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	5.82	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	3.70	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	393.86M	-0.01	-2.37	-
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	393.86M	2.78	0.46	1.21
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	393.86M	2.52	-0.14	0.61

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.719	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%