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abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc GBP(0P0000TGD5)

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14/06 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Standard Life Investments
國際證券識別碼(ISIN):  LU0548156891 
資產類別:  其他
  • 晨星評級:
  • 總資產: 393.82M
Standard Life Investments Global SICAV Absolute 10.579 -0.002 -0.02%

0P0000TGD5 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 22.850 192.770 169.920
債券 77.040 172.740 95.700
可換股債券 0.080 0.080 0.000
優先股 0.030 0.030 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 12.031 7.692
市帳率 3.304 1.541
市銷率 0.336 0.961
市現率 3.961 26.320
股息收益率 1.951 4.394
5 年盈利增長 - 14.626

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
衍生工具 -1.969 68.092
政府 48.274 46.010
公司 30.374 52.828
現金 21.174 48.283
證券化 2.095 8.629

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 150

短倉數目: 47

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Euro Bund Future June 24 DE000C75XMU8 11.37 - -
Future on 10 Year Australian Treasury Bond - 9.04 - -
  GBGOVT 2 07-Sep-2025 GB00BTHH2R79 6.07 96.84 +0.01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% GB00BPCJD880 6.01 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% GB00BLPK7110 5.98 - -
United States Treasury Notes 2.375% - 5.86 - -
United States Treasury Notes 3% - 5.83 - -
United States Treasury Notes 2.25% - 5.82 - -
United States Treasury Notes 2.875% - 5.82 - -
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP LU2684387850 3.70 - -

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要其他基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP 393.82M -0.01 -2.37 -
  StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP 393.82M 2.78 0.46 1.21
  StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP 393.82M 2.52 -0.14 0.61
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