North Square Core Plus Bond Fund Class I(0P0000VE6A)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.670 -0.030 -0.28%

01/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 18.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VE6A 持股

全面的主要持股資訊及 Stadion Trilogy Alternative Return Fund Class I Sh (0P0000VE6A) 的關鍵持股資訊。我們的 Stadion Trilogy Alternative Return Fund Class I Sh 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.420	2.900	0.480
股票	50.300	54.770	4.470
債券	47.270	47.270	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.841	20.701
市帳率	4.299	3.980
市銷率	2.459	2.681
市現率	15.645	14.054
股息收益率	2.312	1.676
5 年盈利增長	9.036	11.354

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.930	29.327
醫療保健	19.170	13.799
工業	16.350	9.351
防禦型消費	14.400	7.219
金融服務	10.950	12.555
週期性消費	8.010	10.089
公用事業	7.710	3.376
能源	2.110	3.585
基本材料	0.730	1.751
通訊服務	0.640	7.270
房地產	0.010	1.680

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR Barclays Interm. Term Bond	US78464A3757	16.70	32.96	+0.27%
SPDR Short Term Corp Bond	US78464A4748	9.56	29.90	+0.07%
iShares Barclays MBS Bond Fund	US4642885887	9.52	92.56	+0.48%
VanEck Fallen Angel HiYld Bd ETF	-	4.76	-	-
SPDR Long Term Credit Bond	US78464A3674	4.74	22.96	+1.15%
Vanguard Dividend Appreciation	US9219088443	4.64	194.73	-0.15%
Spx Call 4750 12/20/24	-	4.63	-	-
iShares Core Dividend Growth ETF	-	4.62	-	-
微軟	US5949181045	4.09	408.46	-0.47%
Schwab US Dividend Equity	US8085247976	3.92	28.13	+0.11%

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,804.5	-247.7	-0.59%
US 500	5,717.5	-11.3	-0.20%
美元指數期貨	103.812	-0.391	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.27	+2.17	+2.97%
WTI原油	71.66	+2.17	+3.12%
黃金	2,745.95	-3.25	-0.12%
銅	4.4298	+0.0583	+1.33%
天然氣	2.786	+0.123	+4.62%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0876	+0.0043	+0.39%
美元/日元	152.13	-0.85	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.1098	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2954	+0.0029	+0.22%
美元/新臺幣	31.940	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7725	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%