St. James's Place 公司債券基金單位信託 L Inc(0P00000LD1)

倫敦

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0.93 0.00 0%

05/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB0007649428

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000LD1 持股

全面的主要持股資訊及 St James’s Place Corporate Bond Inc (0P00000LD1) 的關鍵持股資訊。我們的 St James’s Place Corporate Bond Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.81	22.25	20.44
股票	0.08	0.08	0.00
債券	93.18	93.18	0.00
可換股債券	2.05	2.05	0.00
優先股	0.21	0.21	0.00
其他	2.66	2.66	0.00

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	100.00	74.83

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 262

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom (Government Of) 1%	GB00B7F9S958	3.06	-	-
Entpr Inns 6.5%	XS0163019143	2.20	-	-
Iron Mountain Eu 6.125%	XS1028945704	2.04	-	-
St James Place Ut	GB00B80GVJ94	1.96	-	-
Cnp Assurances 7.375%	FR0011034065	1.54	-	-
Pizzaexpress Fin 1 6.625%	XS1028948120	1.49	-	-
Societe Generale 8.875%	XS0369350813	1.38	-	-
Edf FRN	FR0011401728	1.31	-	-
Kon Kpn Nv 6.875%	XS0903872603	1.25	-	-
Hbos Sterling Fin 7.881%	GB0058327924	1.22	-	-

由St. James's Place Unit Trust Group Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GB00B62VYF56		1.96B	8.25	1.73	2.97
	St Jamess Place Corporate Bond Acc		1.7B	4.51	0.95	3.33

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香港恒生指數	20,774.00	-232.97	-1.11%
上證指數	3,399.66	+12.67	+0.37%
新加坡MSCI 期貨	343.50	+1.45	+0.42%
日經225	39,044.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,523.5	+301.6	+0.71%
US 500	5,814.9	+32.1	+0.56%
美元指數期貨	104.112	+0.792	+0.77%

倫敦布倫特原油	75.12	-0.38	-0.50%
WTI原油	71.62	-0.37	-0.51%
黃金	2,756.55	+6.85	+0.25%
銅	4.4345	-0.0280	-0.63%
天然氣	2.688	+0.007	+0.26%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	999.75	-3.75	-0.37%

歐元/美元	1.0838	-0.0092	-0.84%
美元/日元	152.86	+1.26	+0.83%
美元/離岸人民幣	7.1353	+0.0334	+0.47%
英鎊/美元	1.2968	-0.0073	-0.56%
美元/新臺幣	32.030	+0.117	+0.37%
美元/港幣	7.7741	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05087	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.130	-0.050	-0.81%
友邦保險	62.10	-0.60	-0.96%
滙豐控股	72.10	-0.30	-0.41%
中國平安	49.40	-0.80	-1.59%
騰訊控股	423.60	-4.20	-0.98%
長和	41.00	-0.35	-0.85%
香港交易所	328.00	-2.40	-0.73%