State Street EMU Government Bond Index Fund I Acc(0P0000O490)

盧森堡

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12.431 +0.040 +0.31%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

國際證券識別碼(ISIN): LU0438092966

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 337.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000O490 持股

全面的主要持股資訊及 SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I (0P0000O490) 的關鍵持股資訊。我們的 SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.310	0.320	0.010
債券	99.690	99.690	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.694	71.807
現金	0.306	10.212

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 368

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.96	101.11	-0.02%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.86	91.550	+0.18%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.80	97.55	+0.01%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0.79	93.900	+0.01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.79	100.420	-0.03%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0.77	85.400	+0.05%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.76	104.350	+0.02%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.74	92.93	+0.02%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	0.72	97.330	-0.01%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.69	94.46	+0.06%

由State Street Global Advisors Europe Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	2.61B	0.82	-2.97	-0.06
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	1.37B	3.65	-1.02	1.16
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	1.37B	3.52	-1.17	1.01
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govp	337.24M	0.67	-4.34	0.02
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Gove	337.24M	0.67	-4.35	0.02

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香港恒生指數	19,220.00	+60.80	+0.32%
上證指數	3,269.05	+9.29	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	369.85	-0.27	-0.07%
日經225	38,061.50	-350.00	-0.91%
US 30	44,861.0	+0.7	+0.00%
US 500	6,018.1	-3.5	-0.06%
美元指數期貨	106.840	-0.128	-0.12%

倫敦布倫特原油	72.38	+0.06	+0.08%
WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
黃金	2,666.90	+20.60	+0.78%
銅	4.1448	+0.0138	+0.33%
天然氣	3.416	-0.066	-1.90%
美國二號棉花	71.59	-0.09	-0.13%
美國大豆	988.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/日元	152.26	-0.85	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2653	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2571	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.526	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.11100	+0.02780	+0.55%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.35	+0.25	+0.44%
滙豐控股	71.60	+0.05	+0.07%
中國平安	44.75	+0.30	+0.67%
騰訊控股	397.00	+3.20	+0.81%
長和	40.00	-0.15	-0.37%
香港交易所	283.80	0.00	0.00%