State Street EMU Government Bond Index Fund I Acc(0P0000O490)

盧森堡

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12.016 -0.030 -0.27%

08/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

國際證券識別碼(ISIN): LU0438092966

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 254.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000O490 持股

全面的主要持股資訊及 SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I (0P0000O490) 的關鍵持股資訊。我們的 SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.320	0.320	0.000
債券	99.680	99.680	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.681	71.279
現金	0.319	11.177

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 353

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0.93	111.99	-0.12%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.92	98.21	-0.13%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.91	99.54	-0.03%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	0.91	110.44	-0.09%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.90	92.05	-0.11%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.82	91.64	0.00%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	0.82	115.51	-0.10%
法國30年期國債	FR0010773192	0.80	3.482	-0.14%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	0.80	109.34	-0.16%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	0.80	80.900	0.00%

由State Street Global Advisors Europe Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	2.01B	-2.13	-4.00	-0.03
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	1.82B	-0.29	-2.42	1.15
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	1.82B	-0.35	-2.56	1.00
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govp	254.62M	-2.13	-5.36	0.24
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Gove	254.62M	-2.13	-5.37	0.24

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.80	+26.50	+1.13%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%