State Street EMU Government Bond Index Fund P Inc(0P00012A9N)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.984 +0.010 +0.06%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

國際證券識別碼(ISIN): LU0963596084

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 335.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012A9N 持股

全面的主要持股資訊及 SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I (0P00012A9N) 的關鍵持股資訊。我們的 SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.180	0.190	0.010
債券	99.830	99.830	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.825	72.051
現金	0.175	11.053

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 364

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.90	91.88	-0.21%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.86	100.48	-0.11%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.84	98.49	-0.19%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.84	93.77	+0.16%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0.83	111.49	-0.06%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.81	100.040	-0.11%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	0.79	110.73	+0.01%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0.75	94.130	-0.08%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	0.75	116.40	-0.20%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.73	103.230	-0.20%

由State Street Global Advisors Europe Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	2.65B	2.31	-2.60	0.16
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	1.33B	3.95	-1.17	1.27
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	1.33B	3.83	-1.32	1.12
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govi	335.72M	1.85	-4.05	0.32
SSgA EMU Government Bond Index Fund	335.72M	1.97	-3.92	0.46

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,297.5	+75.6	+0.18%
US 500	5,791.3	+8.5	+0.15%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.47	-0.03	-0.04%
WTI原油	71.98	+0.01	+0.01%
黃金	2,751.80	-1.60	-0.06%
銅	4.4590	-0.0035	-0.08%
天然氣	2.688	+0.007	+0.26%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0926	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.65	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.1013	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.3032	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	31.901	-0.011	-0.04%
美元/港幣	7.7722	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	0.05125	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%