State Street Global Treasury Bond Index Fund I USD Acc Hedged(0P0000Q1MN)

盧森堡

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13.528 +0.030 +0.19%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

國際證券識別碼(ISIN): LU0522796233

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q1MN 持股

全面的主要持股資訊及 SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond (0P0000Q1MN) 的關鍵持股資訊。我們的 SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.720	1.680	0.960
債券	99.270	99.270	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.274	-
現金	0.724	-

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,551

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4%	-	0.47	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.41	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	0.32	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	0.32	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.32	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0.32	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0.31	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0.30	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	0.30	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.30	-	-

由State Street Global Advisors Europe Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SSgA Global Aggregate Bond Index Fu	2.22B	-0.15	-4.27	0.03
State StreetGlblTrsryBdIndExIUSDAcc	2.62B	-1.83	-5.79	-0.70
State StreetGlblTrsryBdIndExPUSDAcc	2.62B	-1.96	-5.94	-0.85
State StreetGlblTrsryBdIndExBUSDAcc	2.62B	-1.69	-5.67	-0.55

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.62	+0.02	+0.01%
日經225	39,179.50	+7.00	+0.02%
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US 500	5,968.6	-5.5	-0.09%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
黃金	2,628.75	+0.55	+0.02%
銅	4.0930	-0.0018	-0.04%
天然氣	3.401	+0.016	+0.47%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.35	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3092	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2528	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.683	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7699	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.04939	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%