State Street EMU Government Bond Index Fund B Acc(0P0000XC8K)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.153 -0.030 -0.27%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

國際證券識別碼(ISIN): LU0773065015

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 331.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XC8K 持股

全面的主要持股資訊及 SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I (0P0000XC8K) 的關鍵持股資訊。我們的 SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.130	0.140	0.010
債券	99.870	99.870	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.868	73.091
現金	0.132	11.525

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 374

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.96	101.08	-0.13%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.79	97.60	-0.05%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0.78	93.250	0.00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.78	100.400	-0.08%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.78	91.520	-0.07%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0.78	85.250	-0.34%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.75	92.70	-0.12%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.74	103.310	-0.01%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.69	99.08	-0.26%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.69	94.61	-0.01%

由State Street Global Advisors Europe Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	2.63B	1.44	-3.10	-0.10
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	1.42B	5.31	-0.48	1.26
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	1.42B	5.16	-0.63	1.11
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govp	331.89M	2.98	-4.17	0.11
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govi	331.89M	3.14	-3.99	0.28

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,387.79	-5.73	-0.17%
新加坡MSCI 期貨	375.45	+0.90	+0.24%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0407	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.07	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.3036	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2544	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.691	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.94420	+0.00350	+0.07%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%