SSF Emerging Markets Opportunities FoF P(0P0000YU8R)

列支敦士登

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152.600 -0.490 -0.32%

19/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: LLB Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0200826175

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YU8R 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.310	6.110	1.800
股票	91.080	91.080	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	4.570	4.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.212	12.805
市帳率	2.988	1.927
市銷率	2.065	1.695
市現率	10.473	7.396
股息收益率	1.868	3.058
5 年盈利增長	12.862	13.660

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	25.340	3.997
科技	25.160	23.930
金融服務	12.490	22.905
週期性消費	10.900	15.332
工業	7.390	6.910
防禦型消費	7.020	6.605
基本材料	5.890	4.632
能源	2.230	3.950
通訊服務	1.490	10.080
房地產	1.370	2.353
公用事業	0.730	2.436

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lyxor Russell 1000 Growth ETF Acc	FR0011119171	18.55	-	-
Bellevue (Lux) BB Adamant HC Idx I EUR	-	16.25	-	-
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	10.79	89.69	+0.54%
iShares MSCI Taiwan UCITS	IE00B0M63623	9.95	7,311.0	+0.08%
Veritas Asian Fund A USD Inc	IE00B02T6L79	8.59	553.233	-1.15%
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS	IE00B53L4350	7.37	514.29	+0.78%
TT Asia Pacific ex Japan Fund Class A1 Shares USD	IE00B4Q6B737	5.91	21.046	-1.13%
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	5.03	57.870	-0.60%
Melchior Asian Opportunities I2 USD	LU1205354639	4.95	-	-
Dc Developing Markets Strategies Plc -	-	4.11	-	-

由Swisspartners (Liechtenstein) AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LLB QI Equities Global Passive USD	350.13M	17.03	6.84	10.18
LLB QI Equities Global Passive USD2	312.84M	17.09	7.14	10.49
BI Asian Real Estate Securities Fua	143.37M	-0.78	-5.91	2.12
BI Asian Real Estate Securities Fun	143.37M	-5.34	-7.36	1.66
Craton Capital Precious Metal B Inc	30.86M	13.65	-8.01	3.49

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	SSF Emerging Mark.	152.600	-0.490	-0.32%
	英鎊/千里達和多巴哥元	8.4959	-0.0718	-0.82%