Spheria Australian Smaller Companies Fund(0P00009N9O)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.682 -0.020 -0.72%

21/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Spheria Asset Management Pty Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60WHT00089

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 343.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009N9O 持股

全面的主要持股資訊及 Spheria Australian Smaller Companies Fund (0P00009N9O) 的關鍵持股資訊。我們的 Spheria Australian Smaller Companies Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.410	3.410	0.000
股票	96.590	96.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.024	17.849
市帳率	1.754	2.024
市銷率	0.985	1.613
市現率	8.013	8.084
股息收益率	3.838	3.062
5 年盈利增長	10.360	14.304

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	28.500	16.664
通訊服務	11.950	7.392
科技	10.920	11.913
基本材料	10.690	12.969
醫療保健	8.340	7.282
金融服務	8.200	13.679
工業	7.610	14.957
房地產	7.150	8.435
防禦型消費	3.600	3.589
能源	3.040	3.740

地區配置

股票

澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Supply Network Ltd	AU000000SNL5	5.37	28.96	+0.03%
弗莱彻建筑有限公司	NZFBUE0001S0	4.84	2.810	+2.55%
Insignia Financial	AU000000IFL2	4.46	3.17	+0.63%
IRESS 市场技术公司	AU000000IRE2	4.11	9.54	+1.49%
初级卫生保健有限公司	AU0000033359	3.87	1.350	+3.04%
Bega Cheese	AU000000BGA8	3.47	5.27	+0.19%
Universal Store	AU0000113565	3.13	7.44	-0.27%
西姆斯金属管理有限公司	AU000000SGM7	2.90	12.64	+1.69%
Technology One	AU000000TNE8	2.73	30.49	+2.59%
Domain Australia	AU000000DHG9	2.67	2.85	+0.71%

由Spheria Asset Management Pty Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Spheria Opportunities Fund		13.78M	18.26	4.70	10.49

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%