Sparx New International Blue Chip Japan Equity Fund(0P0000G046)

東京

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64,167.000 -524.000 -0.81%

21/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: SPARX Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0005F39

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 238.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G046 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.730	0.730	0.000
股票	99.270	99.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.481	18.254
市帳率	1.594	1.772
市銷率	1.092	1.385
市現率	8.592	10.196
股息收益率	1.815	2.072
5 年盈利增長	12.326	10.734

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.540	6.238
工業	20.950	20.373
科技	18.970	23.750
防禦型消費	13.710	6.047
通訊服務	6.300	8.677
基本材料	5.820	6.563
週期性消費	3.200	16.077
醫療保健	1.520	10.663

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7&I控股	JP3422950000	9.95	2,556.5	+0.02%
日立	JP3788600009	8.70	3,821.0	+1.89%
Orix T	JP3200450009	8.26	3,303.0	-0.33%
三菱	JP3898400001	7.28	2,646.5	+0.02%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	6.47	1,825.0	+1.05%
東京電子	JP3571400005	6.39	22,250.0	+2.16%
Sony	JP3435000009	6.38	2,948.0	-0.12%
信越化学	JP3371200001	5.78	5,649.0	+0.95%
東京海上控股	JP3910660004	5.72	5,681.0	+1.12%
Recruit Holdings	JP3970300004	5.62	9,824.0	+3.02%

由SPARX Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparx M S Japan Fund	15.28B	8.43	7.45	10.98
Sparx Premium Japan Micro Cap Eq	10.67B	6.60	10.80	-
Sparx Japan Small Cap Fund	4.36B	6.46	4.78	9.30
Sparx Japan Open	2.54B	18.85	6.53	11.54
Sparx Active Japan	2.06B	18.88	6.41	11.45

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.45	-2.67	-0.71%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,128.9	+258.5	+0.59%
US 500	5,962.1	+13.4	+0.23%
美元指數期貨	107.457	+0.527	+0.49%

倫敦布倫特原油	74.73	+0.50	+0.67%
WTI原油	70.78	+0.68	+0.97%
黃金	2,700.25	+25.35	+0.95%
銅	4.0913	-0.0337	-0.82%
天然氣	3.153	-0.186	-5.57%
美國二號棉花	70.91	+0.48	+0.68%
美國大豆	979.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.68	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2585	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.565	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7842	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.03205	-0.00325	-0.06%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%