SPARX Japan Fund JPY Institutional Class A(0P000024Y8)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

47,736.000 +125.000 +0.26%

20/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: SPARX Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0067168280

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000024Y8 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.030	6.550	6.520
股票	99.970	99.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.813	15.110
市帳率	1.514	1.363
市銷率	1.269	1.010
市現率	10.777	7.466
股息收益率	1.986	2.346
5 年盈利增長	10.190	11.303

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.290	12.633
工業	18.030	22.496
科技	15.270	17.146
防禦型消費	13.230	5.995
通訊服務	9.540	8.693
基本材料	6.310	6.257
週期性消費	3.840	15.777
醫療保健	2.490	7.502

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Orix T	JP3200450009	10.21	3,314.0	-0.03%
7&I控股	JP3422950000	9.72	2,556.0	-1.58%
日立	JP3788600009	9.04	3,750.0	-1.73%
Recruit Holdings	JP3970300004	7.05	9,536.0	-0.30%
Sony	JP3435000009	5.06	2,951.5	-2.20%
三井住友海上火災保險控股	JP3890310000	4.83	3,518.0	0.00%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4.82	1,806.0	-0.55%
信越化学	JP3371200001	4.75	5,596.0	-0.43%
東京海上控股	JP3910660004	4.72	5,618.0	-0.23%
瑞薩電子	JP3164720009	4.57	2,015.0	-0.67%

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上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	375.30	+0.98	+0.26%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
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美元指數期貨	107.002	+0.386	+0.36%

倫敦布倫特原油	73.86	+1.05	+1.44%
WTI原油	69.83	+1.08	+1.57%
黃金	2,667.40	+15.70	+0.59%
銅	4.1050	-0.0505	-1.22%
天然氣	3.385	+0.192	+6.01%
美國二號棉花	70.66	+0.38	+0.54%
美國大豆	979.38	-10.62	-1.07%

歐元/美元	1.0478	-0.0065	-0.62%
美元/日元	154.63	-0.80	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2553	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2590	-0.0060	-0.47%
美元/新臺幣	32.582	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7836	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.03350	+0.02610	+0.52%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%