Sparinvest SICAV Procedo EUR R(0P00000NQO)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

266.160 +0.020 +0.01%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Sparinvest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0139792278

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NQO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.490	1.490
股票	63.200	63.200
債券	31.290	31.290
可換股債券	1.400	1.400
其他	2.620	2.620

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.937	16.608
市帳率	2.298	2.531
市銷率	1.593	1.810
市現率	11.179	10.699
股息收益率	2.509	2.426
5 年盈利增長	12.176	11.097

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.240	20.998
金融服務	21.100	14.850
工業	15.590	12.097
醫療保健	15.290	12.678
週期性消費	8.430	10.791
通訊服務	6.920	7.211
防禦型消費	5.650	7.317
基本材料	3.230	5.737
公用事業	1.110	3.107
能源	0.800	3.641
房地產	0.640	3.396

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,394

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2.52	-	-
微軟	US5949181045	1.96	439.33	+0.94%
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1.75	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1.60	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1.57	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1.22	196.11	+0.76%
Schneider Electric	FR0000121972	1.21	239.80	+0.29%
Novo Nordisk B	DK0062498333	0.97	622.6	+5.67%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	0.92	-	-
聯合保健集團	US91324P1021	0.88	506.10	-0.05%

由Sparinvest S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Sparinvest SICAV Balance EUR R			10.97	2.77	3.66
	Sparinvest SICAV Securus EUR R			8.23	1.85	1.94

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,385.53	-7.99	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	376.20	+1.65	+0.44%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0406	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.45	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2986	-0.0076	-0.10%
英鎊/美元	1.2555	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.704	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7666	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.93290	-0.00780	-0.16%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%