Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG EUR R(0P00006SXJ)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

155.020 -0.220 -0.14%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Sparinvest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0264925727

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 86.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006SXJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.870	1.870
債券	95.520	95.520
可換股債券	2.600	2.600

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.085	78.466
現金	1.874	11.687
政府	1.437	12.734

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 265

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danica Pension 4.375%	XS1117286580	1.96	-	-
Moodys Corp. 1.75%	XS1117298163	1.51	-	-
BPCE SA 1.5%	FR0014005V34	1.01	-	-
Bank of America Corp. 3.171%	XS2987787939	0.95	-	-
Aktia Livforsakring AB 3%	FI4000513692	0.92	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.125%	XS2820454606	0.87	-	-
Citigroup Inc. 2%	XS1273458304	0.87	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.25%	XS2941363553	0.78	-	-
BNP Paribas SA 4.125%	FR001400KY44	0.77	-	-
Citigroup Inc. 3.75%	XS2577826386	0.76	-	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Sparinvest SICAV .	155.020	-0.220	-0.14%
BlackRock Global .	50.320	+0.330	+0.66%
Swisscanto LU Bon.	140.080	-0.690	-0.49%
Total Clarity Por.	1.98	-0.00	-0.07%
BNP PARIBAS CAPIT.	2.483	+0.010	+0.22%
F&C Responsible G.	8.41	-0.10	-1.12%
Harel CPI-Linked .	128.070	+0.080	+0.06%
CAN European Eqty.	25.587	+0.240	+0.93%