Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG EUR R(0P00006SXJ)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

155.070 -0.050 -0.03%

14/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Sparinvest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0264925727

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006SXJ 持股

全面的主要持股資訊及 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR (0P00006SXJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.970	0.970
債券	95.920	95.920
可換股債券	3.110	3.110

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.717	79.121
政府	1.204	12.181
現金	0.969	12.262

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 259

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danica Pension 4.38%	XS1117286580	1.54	-	-
Moodys Corp. 1.75%	XS1117298163	1.54	-	-
BPCE SA 1.5%	FR0014005V34	1.04	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.25%	XS2941363553	0.94	-	-
AKTIA LIVFORSAKRING AB 3%	FI4000513692	0.93	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.13%	XS2820454606	0.90	-	-
Citigroup Inc. 2%	XS1273458304	0.90	-	-
BNP Paribas SA 4.13%	FR001400KY44	0.79	-	-
Citigroup Inc. 3.75%	XS2577826386	0.78	-	-
UBS Group AG 2.13%	CH1174335732	0.77	-	-

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上證指數	3,240.94	+80.18	+2.54%
新加坡MSCI 期貨	373.70	+2.00	+0.54%
日經225	38,436.50	-753.90	-1.92%
US 30	42,580.8	+287.0	+0.68%
US 500	5,852.1	+16.1	+0.28%
美元指數期貨	109.02	-0.79	-0.72%

倫敦布倫特原油	80.38	0.00	0.00%
WTI原油	76.89	-0.41	-0.53%
黃金	2,693.10	+14.50	+0.54%
銅	4.3480	+0.0225	+0.52%
天然氣	3.967	+0.033	+0.84%
美國二號棉花	67.46	-0.18	-0.27%
美國大豆	1,046.25	-6.75	-0.64%

歐元/美元	1.0307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.96	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3439	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2213	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	33.031	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7870	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.92915	+0.00075	+0.02%

建設銀行	5.970	+0.090	+1.53%
友邦保險	52.75	+0.60	+1.15%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	41.40	+0.45	+1.10%
騰訊控股	375.00	+9.00	+2.46%
長和	39.80	0.00	0.00%
香港交易所	281.60	+6.20	+2.25%