Sparinvest SICAV Equitas EUR R(0P0000FYSF)

盧森堡

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291.870 -0.120 -0.04%

24/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Sparinvest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0362354549

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FYSF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.040	2.040	0.000
股票	97.960	97.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.451	18.062
市帳率	2.322	3.048
市銷率	1.574	2.223
市現率	10.994	12.380
股息收益率	2.419	2.030
5 年盈利增長	11.517	10.886

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.000	23.910
金融服務	20.910	16.340
工業	15.360	11.496
醫療保健	15.150	13.129
週期性消費	8.290	10.631
通訊服務	7.340	7.802
防禦型消費	5.750	7.678
基本材料	3.100	4.017
公用事業	1.000	2.633
能源	0.820	3.559
房地產	0.280	2.766

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 644

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	2.97	444.06	-0.59%
英偉達	US67066G1040	2.15	142.62	-3.12%
Alphabet A	US02079K3059	2.06	200.21	+1.13%
Schneider Electric	FR0000121972	1.84	270.65	-0.39%
聯合保健集團	US91324P1021	1.63	532.51	+0.52%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.58	622.4	+7.13%
Visa A	US92826C8394	1.43	330.20	+0.61%
台積電	US8740391003	1.32	221.88	-1.22%
友邦保險	HK0000069689	1.19	54.55	+1.11%
安盛	FR0000120628	1.19	35.90	-0.61%

由Sparinvest S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.66B	10.23	2.27	4.14
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.37B	12.47	3.42	5.36
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1.09B	16.08	6.06	7.93
Sparinvest SICAV Securus EUR I	1.06B	7.82	1.60	2.37
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1.06B	16.97	8.14	9.90

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
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美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%