Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG EUR RX(0P0000ZL3U)

盧森堡

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162.120 +0.040 +0.02%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Sparinvest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0975201434

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 85.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZL3U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.740	3.740
債券	91.740	91.740
可換股債券	4.520	4.520

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.086	75.175
現金	3.198	13.082
政府	2.194	13.609

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 253

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Moodys Corp. 1.75%	XS1117298163	1.53	-	-
Danica Pension 4.375%	XS1117286580	1.28	-	-
AKTIA LIVFORSAKRING AB 3%	FI4000513692	0.92	-	-
BPCE SA 1.5%	FR0014005V34	0.91	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.125%	XS2820454606	0.90	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.88	-	-
Citigroup Inc. 2%	XS1273458304	0.87	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400N3I5	0.84	-	-
BNP Paribas SA 4.125%	FR001400KY44	0.81	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	0.80	-	-

由Sparinvest S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Sparinvest SICAVLongDanishBondsEUR		2.55B	3.48	-2.21	0.00
	Sparinvest S Investment Grade Valui		85.75M	3.37	-2.32	1.07

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%