Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A(0P00015YHO)

哥本哈根

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111.020 +0.670 +0.61%

02/01 - 延遲資料. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Sparinvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060623262

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015YHO 持股

全面的主要持股資訊及 Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A (0P00015YHO) 的關鍵持股資訊。我們的 Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.720	0.830	0.110
股票	44.370	44.370	0.000
債券	51.620	51.620	0.000
可換股債券	0.480	0.480	0.000
其他	2.810	2.810	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.255	16.733
市帳率	2.327	2.560
市銷率	1.597	1.872
市現率	11.259	10.804
股息收益率	2.408	2.440
5 年盈利增長	12.143	11.117

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.050	20.829
金融服務	20.160	15.677
醫療保健	16.410	12.537
工業	15.890	11.785
週期性消費	8.340	10.724
通訊服務	6.900	6.858
防禦型消費	5.630	7.384
基本材料	3.200	5.082
公用事業	1.180	3.507
房地產	0.780	3.918
能源	0.450	3.985

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,635

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3.46	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.55	-	-
Infrastruktur 2014-20 KL	DK0061285723	2.07	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	1.39	-	-
微軟	US5949181045	1.39	418.58	-0.69%
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1.21	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1.17	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004603891	0.94	-	-
Nykredit Invest Engros Korte Obligationer	DK0060709731	0.83	1,019.030	+0.04%
Schneider Electric	FR0000121972	0.83	239.95	-0.68%

由Sparinvest發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest Value Aktier KL A	12.18B	21.06	11.05	9.74
Sparinvest INDEX USA Growth KL	7.66B	39.10	12.31	17.76
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A	5.57B	8.24	1.88	-
Sparinvest INDEX DJSI World KL	4.81B	17.18	8.76	11.08
DK0061294048	4.55B	17.12	7.16	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.18	-0.27	-0.07%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,507.5	+109.8	+0.26%
US 500	5,889.2	+19.6	+0.33%
美元指數期貨	108.920	-0.289	-0.26%

倫敦布倫特原油	75.57	-0.36	-0.47%
WTI原油	72.77	-0.36	-0.49%
黃金	2,670.14	+1.14	+0.04%
銅	4.0325	+0.0065	+0.16%
天然氣	3.547	-0.113	-3.09%
美國二號棉花	68.13	-0.44	-0.64%
美國大豆	994.00	-5.00	-0.50%

歐元/美元	1.0283	+0.0018	+0.18%
美元/日元	157.24	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3544	+0.0149	+0.20%
英鎊/美元	1.2391	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.942	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7788	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04947	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%