Sparinvest Mix Høj Risiko KL A(0P00015YHQ)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

127.380 -0.020 -0.02%

14/01 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Sparinvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060623346

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015YHQ 持股

全面的主要持股資訊及 Sparinvest Mix Høj Risiko KL A (0P00015YHQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Sparinvest Mix Høj Risiko KL A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.480	0.640	0.160
股票	63.240	63.240	0.000
債券	33.780	33.780	0.000
可換股債券	0.280	0.280	0.000
其他	2.210	2.210	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.172	16.786
市帳率	2.310	2.566
市銷率	1.578	1.876
市現率	11.198	10.856
股息收益率	2.423	2.432
5 年盈利增長	12.152	11.042

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.930	20.922
金融服務	20.290	15.729
醫療保健	16.560	12.492
工業	15.910	11.818
週期性消費	8.290	10.725
通訊服務	6.990	6.881
防禦型消費	5.610	7.351
基本材料	3.150	5.022
公用事業	1.160	3.486
房地產	0.670	3.890
能源	0.440	3.985

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,796

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2.42	-	-
微軟	US5949181045	1.94	415.67	-0.36%
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1.83	-	-
Infrastruktur 2014-20 KL	DK0061285723	1.35	-	-
Schneider Electric	FR0000121972	1.21	249.90	+0.77%
Alphabet A	US02079K3059	1.15	189.66	-0.71%
Nykredit Invest Engros Korte Obligationer	DK0060709731	1.14	1,015.950	-0.13%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	1.08	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.01	592.3	-3.39%
台積電	US8740391003	0.92	201.45	+0.04%

由Sparinvest發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest Value Aktier KL A	12.21B	21.06	11.05	9.74
Sparinvest INDEX USA Growth KL	8.19B	39.10	12.31	17.76
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A	6.96B	10.87	3.24	-
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A	5.55B	8.24	1.88	-
Sparinvest INDEX DJSI World KL	4.83B	17.18	8.76	11.08

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香港恒生指數	19,219.78	+345.64	+1.83%
上證指數	3,240.94	+80.18	+2.54%
新加坡MSCI 期貨	374.07	+0.37	+0.10%
日經225	38,461.50	+25.00	+0.07%
US 30	42,571.7	+53.9	+0.13%
US 500	5,847.9	+5.0	+0.09%
美元指數期貨	109.080	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	80.02	-0.36	-0.45%
WTI原油	76.53	+0.16	+0.21%
黃金	2,689.94	+7.64	+0.28%
銅	4.3325	-0.0155	-0.36%
天然氣	3.894	-0.070	-1.77%
美國二號棉花	67.46	-0.18	-0.27%
美國大豆	1,048.12	+1.87	+0.18%

歐元/美元	1.0301	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.91	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3452	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2202	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.981	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7876	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	4.92990	+0.00150	+0.03%

建設銀行	5.970	+0.090	+1.53%
友邦保險	52.75	+0.60	+1.15%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	41.40	+0.45	+1.10%
騰訊控股	375.00	+9.00	+2.46%
長和	39.80	0.00	0.00%
香港交易所	281.60	+6.20	+2.25%