Sparinvest Korte Obligationer KL A(0P0000A2TG)

哥本哈根

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109.530 +0.080 +0.07%

29/04 - 關閉. DKK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Sparinvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060105203

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A2TG 持股

全面的主要持股資訊及 Sparinvest Korte Obligationer KL A (0P0000A2TG) 的關鍵持股資訊。我們的 Sparinvest Korte Obligationer KL A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.340	0.340	0.000
債券	99.660	99.660	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	88.318	86.649
政府	11.337	10.122
現金	0.344	2.087

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 160

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DLR Kredit AS 4.21%	DK0006358478	9.35	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	4.70	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.9369%	DK0009536286	3.94	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.08%	DK0002054196	3.56	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	3.52	-	-
Realkredit Danmark A/S 4.03%	DK0009275703	3.35	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3.18	-	-
DLR Kredit AS 4.29%	DK0006357660	2.83	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.82	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.0758%	DK0009543225	2.49	-	-

由Sparinvest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest Mellemlange Obl KL A	7.01B	0.57	-2.49	0.14
Sparinvest Lange Obligationer KL	4.75B	0.57	-3.53	0.37
Sparinvest INDEX Stabile Obl KL A	3.01B	0.33	-1.27	0.03
Sparinvest Nye Obligationsmark KL A	1.65B	0.50	-2.59	-0.80
Sparinvest Investment Grade V Udb A	1.09B	1.10	-0.89	0.80

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	300.80	-3.95	-1.30%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,022.5	-363.6	-0.95%
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美元指數期貨	106.060	+0.612	+0.58%

倫敦布倫特原油	86.55	-0.65	-0.75%
WTI原油	82.15	-0.48	-0.58%
黃金	2,306.70	-51.00	-2.16%
銅	4.5665	-0.1100	-2.35%
天然氣	1.996	-0.034	-1.67%
美國二號棉花	78.43	-3.09	-3.79%
美國大豆	1,163.00	-19.00	-1.61%

歐元/美元	1.0680	-0.0039	-0.36%
美元/日元	157.59	+1.25	+0.80%
美元/離岸人民幣	7.2541	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2507	-0.0053	-0.43%
美元/新臺幣	32.597	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.8217	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	0.04964	-0.00040	-0.80%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%