Sparinvest INDEX USA Small Cap KL(0P00000KZA)

哥本哈根

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140.600 +0.450 +0.32%

13/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Sparinvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0010298355

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 641.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KZA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.290	0.290	0.000
股票	99.710	99.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.582	19.454
市帳率	2.057	2.628
市銷率	1.120	1.741
市現率	9.177	11.604
股息收益率	1.577	0.992
5 年盈利增長	11.999	13.162

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	17.830	20.729
金融服務	15.880	11.814
週期性消費	15.130	12.426
科技	14.200	19.814
醫療保健	12.580	16.283
房地產	7.350	4.062
基本材料	4.670	4.931
能源	4.570	4.709
防禦型消費	3.750	3.943
公用事業	2.050	2.508
通訊服務	1.990	2.523

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,202

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MicroStrategy Inc Class A	-	0.53	-	-
DT Midstream Inc Ordinary Shares	-	0.40	-	-
EMCOR Group Inc	-	0.38	-	-
Pure Storage Inc Class A	-	0.34	-	-
Saia Inc	-	0.34	-	-
Lamar Advertising Co Class A	-	0.33	-	-
Flex	SG9999000020	0.33	37.75	-0.29%
Nutanix Inc Class A	-	0.32	-	-
Regal Rexnord Corp	-	0.32	-	-
Toll Brothers Inc	-	0.32	-	-

由Sparinvest發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest Value Aktier KL A	12.39B	5.82	8.06	8.50
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A	6.82B	2.58	1.80	-
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A	5.56B	1.51	0.33	-
Sparinvest INDEX OMX C25 KL	4.15B	8.53	2.73	10.85
Sparinvest INDEX DJSI World KL	4.82B	6.50	9.53	11.20

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.73	+2.08	+0.57%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,961.4	+3.2	+0.01%
US 500	5,982.6	-2.8	-0.05%
美元指數期貨	106.397	+0.018	+0.02%

倫敦布倫特原油	72.50	+0.22	+0.30%
WTI原油	68.64	+0.21	+0.31%
黃金	2,580.75	-5.75	-0.22%
銅	4.0762	-0.0068	-0.17%
天然氣	2.869	-0.114	-3.82%
美國二號棉花	68.66	-0.24	-0.35%
美國大豆	992.62	-14.38	-1.43%

歐元/美元	1.0573	+0.0009	+0.09%
美元/日元	155.86	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2413	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2710	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.566	+0.096	+0.30%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%