Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL A(0P00009AFX)

哥本哈根

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138.840 +0.110 +0.08%

20/12 - 延遲資料. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Sparinvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060057487

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009AFX 持股

全面的主要持股資訊及 Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL A (0P00009AFX) 的關鍵持股資訊。我們的 Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.710	0.710	0.000
債券	99.290	99.290	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	86.910	85.348
政府	12.381	10.528
現金	0.709	2.490

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009299729	6.23	-	-
Jyske Realkredit A/S 3.6%	DK0009412207	5.88	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923567	5.48	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009395956	4.78	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004603891	4.40	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	3.74	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	3.65	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002052570	3.63	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004606993	3.49	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	3.09	-	-

由Sparinvest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest Mellemlange Obl KL A	6.27B	4.62	-0.88	0.25
Sparinvest Lange Obligationer KL	6.04B	5.11	-1.77	0.29
Sparinvest Korte Obligationer KL A	3.16B	4.32	0.67	0.36
Sparinvest Value VirksomhedsObl GlA	2.21B	7.01	2.85	1.33
Sparinvest Investment Grade V Udb A	1.35B	5.65	0.45	0.93

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.40	+3.85	+1.04%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,907.5	+67.2	+0.16%
US 500	5,952.3	+21.4	+0.36%
美元指數期貨	107.650	+0.299	+0.28%

倫敦布倫特原油	72.93	+0.37	+0.51%
WTI原油	69.87	+0.41	+0.59%
黃金	2,641.76	-3.34	-0.13%
銅	4.1242	+0.0237	+0.58%
天然氣	3.488	+0.076	+2.23%
美國二號棉花	69.16	+1.10	+1.62%
美國大豆	976.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0419	-0.0010	-0.10%
美元/日元	156.65	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3067	+0.0161	+0.22%
英鎊/美元	1.2580	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.693	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7710	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%