Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL A(0P00009AFX)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

138.720 -0.060 -0.04%

14/03 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Sparinvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060057487

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009AFX 持股

全面的主要持股資訊及 Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL A (0P00009AFX) 的關鍵持股資訊。我們的 Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.910	0.910	0.000
債券	99.090	99.090	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	85.115	84.651
政府	13.979	10.977
現金	0.906	2.954

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923567	7.56	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009299729	6.39	-	-
Jyske Realkredit A/S 3.03%	DK0009412207	5.67	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009395956	4.68	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004606993	4.58	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004603891	4.26	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	3.63	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002052570	3.55	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924888	3.31	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	3.28	-	-

由Sparinvest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest Mellemlange Obl KL A	6.2B	0.37	0.31	0.12
Sparinvest Lange Obligationer KL	6.04B	0.16	-0.39	-0.01
Sparinvest Korte Obligationer KL A	3.17B	0.62	1.46	0.40
Sparinvest Value VirksomhedsObl GlA	2.47B	0.63	3.23	1.75
Sparinvest Investment Grade V Udb A	1.33B	0.50	0.90	0.85

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Sparinvest INDEX .	138.720	-0.060	-0.04%
Amundi German Equ.	235.340	-0.860	-0.36%
Prudential Balanc.	9.285	-0.020	-0.25%
Simplex Japan Val.	47,051.000	+417.000	+0.89%
SHBNPP Nation Lov.	1,490.890	+6.270	+0.42%
Magallanes Europe.	219.035	-1.300	-0.59%
Baird Short-Term .	9.51	-0.01	-0.11%
Okasan New Econom.	12,564.000	+220.000	+1.78%