Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL A(0P00009AFX)

哥本哈根

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138.430 +0.030 +0.02%

12/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Sparinvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060057487

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009AFX 持股

全面的主要持股資訊及 Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL A (0P00009AFX) 的關鍵持股資訊。我們的 Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.160	102.160	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	89.526	85.978
政府	12.632	10.094
現金	-2.158	2.609

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009299729	6.16	-	-
Jyske Realkredit A/S 3.6%	DK0009412207	6.03	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004603891	5.61	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923567	5.55	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009395956	4.92	-	-
Denmark (Kingdom Of) 1.75%	DK0009923138	4.35	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	3.80	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002052570	3.71	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002049352	3.36	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004606993	3.26	-	-

由Sparinvest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest Mellemlange Obl KL A	6.39B	3.40	-0.97	0.14
Sparinvest Lange Obligationer KL	6.06B	3.45	-1.87	0.18
Sparinvest Korte Obligationer KL A	3.11B	3.70	0.60	0.27
Sparinvest Value VirksomhedsObl GlA	2.17B	6.92	2.50	1.21
Sparinvest Nye Obligationsmark KL A	1.21B	0.59	-5.07	0.06

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香港恒生指數	19,687.00	-159.88	-0.81%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.52	+2.00	+0.55%
日經225	38,995.50	-355.00	-0.90%
US 30	43,868.9	-42.1	-0.10%
US 500	5,976.7	-7.3	-0.12%
美元指數期貨	105.925	-0.025	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.07	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.27	+0.15	+0.22%
黃金	2,617.10	+10.80	+0.41%
銅	4.1368	-0.0084	-0.20%
天然氣	2.898	-0.014	-0.48%
美國二號棉花	68.74	-0.12	-0.17%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0619	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.85	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2329	-0.0096	-0.13%
英鎊/美元	1.2741	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.464	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7783	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%