Sparinvest INDEX Europa Value KL(0P00000KZD)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

119.430 -0.450 -0.38%

20/12 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Sparinvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0010297704

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 736.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KZD 持股

全面的主要持股資訊及 Sparinvest INDEX Europa Value KL (0P00000KZD) 的關鍵持股資訊。我們的 Sparinvest INDEX Europa Value KL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.340	1.340
股票	97.870	97.870
其他	0.790	0.790

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.943	11.086
市帳率	1.242	1.414
市銷率	0.929	0.901
市現率	5.892	6.079
股息收益率	5.422	4.370
5 年盈利增長	8.616	10.402

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.880	20.534
醫療保健	12.690	13.684
工業	11.220	15.785
防禦型消費	8.900	9.486
能源	8.300	7.858
公用事業	7.720	4.221
通訊服務	6.350	6.530
基本材料	6.170	6.904
週期性消費	4.820	8.869
房地產	1.880	2.016
科技	1.070	5.462

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 248

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.10	247.40	+0.28%
Shell	GB00BP6MXD84	4.06	29.20	-0.55%
诺华	CH0012005267	3.98	86.72	-0.37%
滙豐控股	GB0005405286	2.92	760.80	-0.56%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.54	51.89	-0.08%
安聯	DE0008404005	2.33	294.60	-0.77%
Sanofi	FR0000120578	2.31	91.28	-0.24%
德意志電信	DE0005557508	1.87	28.920	-1.09%
西門子	DE0007236101	1.80	189.26	-0.10%
雀巢	CH0038863350	1.61	73.98	-0.30%

由Sparinvest發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest Value Aktier KL A	12.06B	21.06	11.05	9.74
Sparinvest INDEX USA Growth KL	7.66B	39.10	12.31	17.76
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A	6.93B	10.87	3.24	-
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A	5.58B	8.24	1.88	-
Sparinvest INDEX DJSI World KL	4.8B	17.18	8.76	11.08

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香港恒生指數	19,871.75	+151.05	+0.77%
上證指數	3,352.41	-15.66	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	373.73	+3.18	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	43,000.5	+160.2	+0.37%
US 500	5,964.8	+33.9	+0.57%
美元指數期貨	107.540	+0.189	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
黃金	2,645.61	+0.51	+0.02%
銅	4.1162	+0.0187	+0.46%
天然氣	3.504	+0.565	+19.22%
美國二號棉花	68.95	+0.89	+1.31%
美國大豆	975.62	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0438	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.63	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.3051	+0.0145	+0.20%
英鎊/美元	1.2569	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.721	+0.089	+0.27%
美元/港幣	7.7702	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	0.04960	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.55	+0.75	+1.37%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.50	+1.05	+2.31%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.35	+0.75	+1.85%
香港交易所	297.00	+1.00	+0.34%