Sparinvest INDEX DJSI World KL(0P00000I7W)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

220.380 -0.140 -0.06%

26/11 - 延遲資料. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Sparinvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0010297464

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000I7W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.390	0.390	0.000
股票	99.610	99.610	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.695	17.939
市帳率	2.792	2.970
市銷率	1.887	2.162
市現率	11.971	12.180
股息收益率	2.066	2.060
5 年盈利增長	10.978	11.266

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.100	23.255
醫療保健	18.680	13.839
工業	12.390	11.700
金融服務	10.700	15.824
通訊服務	10.140	7.532
基本材料	4.240	4.267
週期性消費	2.940	10.529
防禦型消費	2.540	7.847
能源	2.500	3.677
房地產	1.980	2.833
公用事業	1.800	2.668

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 275

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Microsoft Corp	-	11.21	-	-
Alphabet Inc Class A	-	7.41	-	-
台積電	TW0002330008	4.48	1,000.00	-0.99%
UnitedHealth Group Inc	-	3.81	-	-
艾斯摩控股	NL0010273215	3.22	634.90	-0.80%
AbbVie Inc	-	2.67	-	-
Salesforce Inc	-	2.42	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	2.02	-	-
Linde PLC	IE000S9YS762	2.00	431.800	-0.51%
Adobe Inc	-	1.93	-	-

由Sparinvest發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest Value Aktier KL A	12.77B	5.82	8.06	8.50
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A	6.91B	2.58	1.80	-
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A	5.59B	1.51	0.33	-
Sparinvest INDEX OMX C25 KL	4.15B	8.53	2.73	10.85
DK0061294048	4.64B	7.13	8.30	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.10	-0.02	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,876.0	+15.7	+0.03%
US 500	6,016.6	-5.0	-0.08%
美元指數期貨	106.380	-0.588	-0.55%

倫敦布倫特原油	72.73	+0.41	+0.57%
WTI原油	69.26	+0.49	+0.71%
黃金	2,671.59	+25.29	+0.96%
銅	4.1372	+0.0187	+0.45%
天然氣	3.333	-0.134	-3.87%
美國二號棉花	71.84	+0.16	+0.22%
美國大豆	988.88	+4.88	+0.50%

歐元/美元	1.0530	+0.0044	+0.42%
美元/日元	151.57	-1.53	-1.00%
美元/離岸人民幣	7.2586	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2626	+0.0058	+0.46%
美元/新臺幣	32.492	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.13455	+0.05135	+1.01%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%