Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RX(0P0000ZGMU)

盧森堡

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313.950 -3.030 -0.96%

16/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Sparinvest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0970862735

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZGMU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.430	1.430	0.000
股票	98.570	98.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.882	12.598
市帳率	1.361	1.791
市銷率	0.770	1.146
市現率	6.951	7.642
股息收益率	3.658	3.127
5 年盈利增長	11.054	10.001

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.250	18.158
醫療保健	14.780	15.059
科技	14.250	14.678
週期性消費	12.500	10.208
工業	10.720	11.868
通訊服務	8.750	8.636
防禦型消費	7.880	9.489
基本材料	5.880	5.482

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
花旗集團	US1729674242	3.14	71.12	-0.52%
旅行者財產險集團（Travelers)	US89417E1091	3.01	243.64	-1.07%
地區金融公司	US7591EP1005	2.96	24.61	-2.26%
美國電話電報公司	US00206R1023	2.85	22.83	-0.04%
大都會人壽	US59156R1086	2.69	81.25	-1.80%
克羅格公司	US5010441013	2.39	61.17	-1.37%
甲骨文公司	US68389X1054	2.30	169.71	-0.89%
Citizens Financial Group Inc	US1746101054	2.14	44.74	-2.06%
Owens Corning	US6907421019	2.10	183.21	-1.11%
CVS Health Corp	US1266501006	2.08	44.04	-5.49%

由Sparinvest S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.65B	11.48	3.38	4.30
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.33B	13.77	4.84	5.56
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	43.39M	20.17	8.78	9.42
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	1.07B	20.89	9.73	10.20
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR ID	1.07B	21.08	9.79	10.35

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香港恒生指數	19,851.00	+150.52	+0.76%
上證指數	3,384.72	+23.24	+0.69%
新加坡MSCI 期貨	378.25	-3.10	-0.81%
日經225	39,293.50	-116.50	-0.30%
US 30	43,507.0	+57.1	+0.13%
US 500	6,055.1	+4.5	+0.07%
美元指數期貨	106.640	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	73.39	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.84	-0.24	-0.34%
黃金	2,663.66	+1.66	+0.06%
銅	4.1427	-0.0043	-0.10%
天然氣	3.385	+0.017	+0.50%
美國二號棉花	68.61	-0.08	-0.12%
美國大豆	975.25	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0500	+0.0010	+0.10%
美元/日元	153.66	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2895	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2705	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.514	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7698	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05056	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.320	+0.060	+0.96%
友邦保險	55.30	+0.60	+1.10%
滙豐控股	74.90	-0.30	-0.40%
中國平安	46.15	+0.65	+1.43%
騰訊控股	406.80	+4.20	+1.04%
長和	41.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	302.60	+2.00	+0.67%