IQAM Balanced Aktiv (CA)(0P00001NA9)

維也納

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112.210 -0.190 -0.17%

05/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Spängler IQAM Invest GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000801022

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 69.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001NA9 持股

全面的主要持股資訊及 Spängler IQAM Austrian MedTrust SI A (0P00001NA9) 的關鍵持股資訊。我們的 Spängler IQAM Austrian MedTrust SI A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	24.080	24.080	0.000
債券	68.800	70.090	1.290
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	7.790	7.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.812	16.297
市帳率	2.694	2.391
市銷率	1.868	1.728
市現率	10.397	10.106
股息收益率	2.242	2.601
5 年盈利增長	12.070	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.770	20.567
金融服務	15.040	16.563
醫療保健	13.100	12.762
週期性消費	11.300	10.696
工業	10.000	11.419
通訊服務	6.410	6.902
防禦型消費	6.250	7.536
基本材料	4.440	5.414
能源	3.050	3.745
公用事業	2.480	3.870
房地產	2.170	4.130

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IQAM Bond EUR FlexD AT	AT0000A0NVA9	12.61	-	-
IQAM Bond Corporate AT	AT0000A0R2P9	5.05	-	-
Deka MSCI USA Climate Change ESG	DE000ETFL573	4.56	50.62	+0.60%
IQAM Bond LC Emerging Markets AT	AT0000A189R7	4.53	-	-
IQAM Equity Europe AA	AT0000A32679	4.49	-	-
IQAM Equity US AA	AT0000A32687	3.96	-	-
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	3.94	10.74	+0.66%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DX952	3.48	9.42	-0.84%
IQAM Strategic Commodity Fund AT	AT0000A0VPF3	2.85	-	-
Deka MSCI Europe Climate Change ESG	DE000ETFL565	2.62	16.22	-0.06%

由IQAM Invest GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PrivatPortfolio III A	219.69M	15.57	6.47	6.92
PrivatPortfolio III T	219.69M	15.58	6.47	6.92
Spangler IQAM Austrian MedTrust I A	69.9M	0.12	-1.06	1.98
Spangler IQAM Austrian MedTrust I T	69.9M	0.12	-1.04	2.00
Spangler IQAM Austrian MedTrust R A	69.9M	0.10	-1.44	1.56

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,283.5	+61.6	+0.15%
US 500	5,787.9	+5.1	+0.09%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.07	+0.10	+0.14%
黃金	2,754.35	+0.95	+0.03%
銅	4.4570	-0.0055	-0.12%
天然氣	2.692	+0.011	+0.41%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0933	+0.0003	+0.02%
美元/日元	151.47	-0.13	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.0911	-0.0108	-0.15%
英鎊/美元	1.3041	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.840	-0.073	-0.23%
美元/港幣	7.7717	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	0.05131	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%