IQAM Balanced Aktiv (CA)(0P00001NA9)

維也納

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

114.210 -0.880 -0.76%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Spängler IQAM Invest GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000801022

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 70.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001NA9 持股

全面的主要持股資訊及 Spängler IQAM Austrian MedTrust SI A (0P00001NA9) 的關鍵持股資訊。我們的 Spängler IQAM Austrian MedTrust SI A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.930	21.140	12.210
股票	26.500	32.760	6.260
債券	61.020	62.610	1.590
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	3.540	3.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.185	16.225
市帳率	2.677	2.453
市銷率	2.062	1.779
市現率	12.338	10.349
股息收益率	2.057	2.589
5 年盈利增長	11.553	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.760	20.688
週期性消費	15.940	10.944
金融服務	13.510	16.419
醫療保健	12.550	12.459
通訊服務	9.060	6.825
工業	8.740	11.697
防禦型消費	6.360	7.441
基本材料	3.750	5.266
能源	2.290	3.683
房地產	2.050	4.144
公用事業	1.990	3.528

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IQAM Bond EUR FlexD AT	AT0000A0NVA9	14.35	-	-
IQAM Equity US AA	AT0000A32687	6.86	-	-
IQAM Equity Europe AA	AT0000A32679	5.56	-	-
Deka MSCI USA Climate Change ESG	DE000ETFL573	5.31	57.08	-0.16%
IQAM Bond LC Emerging Markets AT	AT0000A189R7	4.59	-	-
UBS plc CMCI Composite SF USD	IE00B53H0131	3.37	103.80	+0.48%
IQAM Strategic Commodity Fund AT	AT0000A0VPF3	2.89	-	-
European Union 2.625 04-Feb-2048	EU000A3K4DM9	2.62	90.880	+0.06%
IQAM Bond Corporate AT	AT0000A0R2P9	2.60	-	-

由IQAM Invest GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PrivatPortfolio III A	224.36M	18.37	5.98	6.76
PrivatPortfolio III T	224.36M	18.38	5.98	6.76
Own Austria Standortfonds A	101.18M	11.60	5.74	-
Spangler IQAM Austrian MedTrust I A	70.5M	5.37	0.10	1.85
Spangler IQAM Austrian MedTrust I T	70.5M	5.37	0.10	1.87

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.62	+3.07	+0.83%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,875.0	+34.7	+0.08%
US 500	5,946.8	+15.9	+0.27%
美元指數期貨	107.820	+0.469	+0.44%

倫敦布倫特原油	72.44	-0.12	-0.17%
WTI原油	69.33	-0.13	-0.19%
黃金	2,637.80	-7.30	-0.28%
銅	4.1197	+0.0192	+0.47%
天然氣	3.490	+0.078	+2.29%
美國二號棉花	69.23	+1.17	+1.72%
美國大豆	976.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0398	-0.0031	-0.30%
美元/日元	156.73	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3089	+0.0184	+0.25%
英鎊/美元	1.2558	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.708	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7691	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	0.04957	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%