Soprarno Ritorno Assoluto A(0P0000A10X)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.559 +0.001 +0.01%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Soprarno SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004245509

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 24.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A10X 持股

全面的主要持股資訊及 Soprarno Ritorno Assoluto A (0P0000A10X) 的關鍵持股資訊。我們的 Soprarno Ritorno Assoluto A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.560	10.560	0.000
股票	31.010	40.720	9.710
債券	58.430	58.430	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.604	16.342
市帳率	1.536	2.510
市銷率	1.039	1.863
市現率	5.953	10.164
股息收益率	4.787	2.431
5 年盈利增長	6.016	11.797

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.870	15.237
公用事業	18.920	3.018
工業	17.040	12.018
能源	9.210	3.244
週期性消費	7.810	12.485
科技	6.750	20.727
通訊服務	5.080	7.566
醫療保健	4.190	12.555
房地產	3.920	2.960
基本材料	1.220	6.750

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5.01	-	-
BCA MPS	IT0005508921	3.21	7.054	+0.28%
AMCO Asset Management Company S.p.A	XS2332980932	2.67	-	-
国家电力公司	IT0003128367	2.66	6.970	-0.85%
Eviso	IT0005430936	2.40	7.08	-3.28%
联合圣保罗	IT0000072618	2.38	4.0115	+0.50%
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2.32	107.23	+0.11%
Iren SpA	XS2065601937	2.25	-	-
Webuild SpA 5.875 15-Dec-2025	XS2271356201	2.19	100.980	-0.28%
YAFAHS 5.75 11-Jul-2028	XS1855456288	2.18	106.24	-0.09%

由Soprarno SGR SpA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Soprarno inflazione + 1.5 A	106.79M	7.34	2.09	2.15
Soprarno inflazione + 1.5 B	106.79M	7.62	2.38	2.40
Soprarno Ritorno Assoluto B	24.97M	9.58	3.07	3.91

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%