Soprarno Pronti Termine Obbligazionario B(0P0000A110)

米蘭

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5.842 +0.002 +0.03%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Soprarno SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004245442

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 147.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A110 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.290	17.180	0.890
債券	83.710	83.710	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	44.063	21.920
公司	39.650	45.509
現金	16.288	20.056

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6.55	98.98	-0.02%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	4.45	100.53	+0.03%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	4.43	99.98	-0.02%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	3.76	100.550	+0.05%
Italy (Republic Of)	IT0005282527	3.68	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005252520	3.38	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	3.05	99.64	+0.04%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2.86	97.820	+0.09%
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	2.66	101.020	+0.12%
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	2.53	98.70	+0.03%

由Soprarno SGR SpA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Soprarno Pronti Termine A		147.84M	3.21	2.11	0.79

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.90	-2.22	-0.59%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,305.5	+435.1	+0.99%
US 500	5,968.9	+20.2	+0.34%
美元指數期貨	107.484	+0.554	+0.52%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	71.28	+1.18	+1.68%
黃金	2,709.55	+34.65	+1.30%
銅	4.0808	-0.0442	-1.07%
天然氣	3.135	-0.204	-6.11%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0415	-0.0059	-0.56%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2599	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2531	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	32.564	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.02815	-0.00715	-0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%