Soprarno Pronti Termine Obbligazionario B(0P0000A110)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.860 -0.001 -0.02%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Soprarno SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004245442

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 150.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A110 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.290	17.180	0.890
債券	83.710	83.710	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	44.063	22.745
公司	39.650	47.511
現金	16.288	19.940

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6.55	99.07	-0.07%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	4.45	100.35	-0.06%
Italy (Republic Of)	IT0005045270	4.43	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	3.76	100.660	+0.03%
Italy (Republic Of)	IT0005282527	3.68	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005252520	3.38	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	3.05	99.81	-0.01%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2.86	98.080	+0.03%
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	2.66	101.530	+0.08%
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	2.53	98.80	-0.11%

由Soprarno SGR SpA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Soprarno Pronti Termine A		150.62M	3.66	2.26	0.82

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香港恒生指數	19,870.00	+149.30	+0.76%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.45	+2.90	+0.78%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,972.0	+131.7	+0.31%
US 500	5,961.6	+30.7	+0.52%
美元指數期貨	107.695	+0.344	+0.32%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.27	+0.37%
WTI原油	69.74	+0.28	+0.40%
黃金	2,642.59	-2.51	-0.09%
銅	4.1085	+0.0080	+0.20%
天然氣	3.490	+0.078	+2.29%
美國二號棉花	68.91	+0.85	+1.25%
美國大豆	974.88	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0415	-0.0014	-0.13%
美元/日元	156.71	+0.30	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.3101	+0.0195	+0.27%
英鎊/美元	1.2560	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.698	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04959	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.80	+0.70	+0.94%
中國平安	46.45	+1.00	+2.20%
騰訊控股	420.60	-5.80	-1.36%
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