Soprarno Pronti Termine Obbligazionario B(0P0000A110)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.825 0.000 0%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Soprarno SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004245442

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 144.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A110 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.290	17.180	0.890
債券	83.710	83.710	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	44.063	21.667
公司	39.650	45.851
現金	16.288	20.378

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6.55	98.44	-0.26%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	4.45	100.56	0.00%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	4.43	99.97	+0.01%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	3.76	100.380	+0.01%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	3.68	99.96	0.00%
Italy (Republic Of)	IT0005252520	3.38	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	3.05	99.38	+0.01%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2.86	97.330	-0.16%
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	2.66	100.780	-0.10%
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	2.53	98.28	+0.14%

由Soprarno SGR SpA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Soprarno Pronti Termine A		144.64M	2.98	1.99	0.77

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.38	+0.63	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,825.0	+30.4	+0.07%
US 500	5,721.2	+8.5	+0.15%
美元指數期貨	103.657	-0.133	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.64	+0.56	+0.75%
WTI原油	72.10	+0.63	+0.88%
黃金	2,753.50	+7.30	+0.27%
銅	4.4832	+0.0517	+1.17%
天然氣	2.776	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,002.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0894	+0.0017	+0.16%
美元/日元	152.09	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.1060	-0.0074	-0.10%
英鎊/美元	1.2984	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.917	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7715	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%