SOIXA, SICAV, S.A.(0P000027FM)

馬德里

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156.719 -0.220 -0.14%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Magallanes Value Investors SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0176251033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 470.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000027FM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.730	5.020	4.290
股票	89.110	89.110	0.000
債券	0.260	0.260	0.000
其他	9.900	9.930	0.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.240	15.202
市帳率	0.881	2.113
市銷率	0.423	1.568
市現率	2.662	8.836
股息收益率	4.431	2.585
5 年盈利增長	14.204	12.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	22.200	6.305
工業	18.150	12.413
金融服務	17.750	16.646
週期性消費	15.080	12.746
防禦型消費	9.770	6.811
能源	8.500	5.369
通訊服務	3.920	7.922
科技	1.850	17.761
醫療保健	1.540	11.159
房地產	1.210	2.747
公用事業	0.010	3.873

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	6.27	119.665	+1.22%
埃布罗食品	ES0112501012	3.34	15.980	-0.25%
雷诺	FR0000131906	2.73	39.93	-0.94%
\|ARMOR CAP	XD0209408711	2.71	-	-
\|Pilgrim Global Icav Cl B	XD0464886189	2.54	-	-
Magallanes European Equity E FI	ES0159259003	2.52	228.587	+0.77%
Commerzbank	DE000CBK1001	2.47	14.575	-5.02%
Covestro	DE0006062144	2.46	57.82	+1.26%
Aker BP	NO0010345853	2.07	228.70	-1.34%
Magallanes Iberian Equity E FI	ES0159201005	2.03	215.959	+0.16%

由Magallanes Value Investors SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Magallanes European Equity P FI	522.98M	-1.11	7.42	-
Magallanes European Equity M FI	265.64M	-1.52	6.88	-
Magallanes European Equity E FI	228.41M	-0.49	8.23	-
Magallanes Iberian Equity P FI	74.41M	15.76	8.87	-
Magallanes Iberian Equity E FI	53.57M	16.49	9.69	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,773.0	+36.4	+0.08%
US 500	5,998.4	+11.0	+0.18%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.91	-0.16	-0.23%
黃金	2,652.15	+1.65	+0.06%
銅	4.1553	-0.0090	-0.22%
天然氣	3.417	-0.017	-0.50%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0498	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.93	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2450	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2571	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.363	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.05570	+0.00950	+0.19%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	SOIXA, SICAV, SA	156.719	-0.220	-0.14%
	Mercer Passive Em.	18,462.100	+27.480	+0.15%