Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief(LP68237695)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

29.040 +0.110 +0.38%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: ACTIAM N.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0010579157

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 54.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68237695 持股

全面的主要持股資訊及 SNS Optimaal Geel (LP68237695) 的關鍵持股資訊。我們的 SNS Optimaal Geel 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.240	0.260	0.020
股票	28.580	28.580	0.000
債券	67.940	67.940	0.000
可換股債券	2.110	2.110	0.000
其他	1.120	1.150	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.548	16.297
市帳率	2.434	2.441
市銷率	2.487	1.770
市現率	13.826	10.324
股息收益率	2.150	2.581
5 年盈利增長	11.551	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.470	20.876
金融服務	13.160	16.596
工業	11.980	11.333
醫療保健	11.860	12.767
房地產	10.600	4.219
防禦型消費	6.800	7.386
週期性消費	6.670	10.607
通訊服務	3.840	6.930
基本材料	3.390	5.313
公用事業	2.430	3.424
能源	0.800	3.626

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,145

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.5%	XS1760129608	4.77	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	3.27	-	-
微軟	US5949181045	1.59	412.87	-0.43%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400KO38	1.26	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0%	XS2102988354	1.26	-	-
英偉達	US67066G1040	1.13	146.67	+0.53%
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030	XS2625196352	0.89	108.110	0.00%
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE6352762387	0.85	-	-
Swedbank AB (publ) 3.375%	XS2831017467	0.77	-	-
De Volksbank N.V. 4.875%	XS2592240712	0.72	-	-

由Cardano Asset Management NV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NL0011309349	3.52B	11.05	10.39	-
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA	2.43B	11.46	11.80	14.51
ACTIAM Responsible Index Fund EU	638.39M	9.25	7.13	7.01
NL0014332579	623.55M	7.49	4.73	7.56
ACTIAM Responsible Index Fund EquiA	75.08M	11.25	12.07	14.54

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.35	-0.77	-0.20%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,902.0	+31.6	+0.07%
US 500	5,944.6	-4.1	-0.07%
美元指數期貨	107.337	+0.407	+0.38%

倫敦布倫特原油	74.09	-0.14	-0.19%
WTI原油	70.01	-0.09	-0.13%
黃金	2,693.90	+19.00	+0.71%
銅	4.0998	-0.0252	-0.61%
天然氣	3.189	-0.150	-4.49%
美國二號棉花	70.43	0.00	0.00%
美國大豆	983.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0433	-0.0040	-0.38%
美元/日元	154.36	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2560	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2529	-0.0057	-0.45%
美元/新臺幣	32.554	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7840	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.04225	+0.00695	+0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%