Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief(LP68237695)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

29.130 -0.020 -0.07%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: ACTIAM N.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0010579157

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 54.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68237695 持股

全面的主要持股資訊及 SNS Optimaal Geel (LP68237695) 的關鍵持股資訊。我們的 SNS Optimaal Geel 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.400	4.400	0.000
股票	32.230	32.230	0.000
債券	58.710	58.710	0.000
可換股債券	1.370	1.370	0.000
其他	3.300	3.400	0.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.173	16.225
市帳率	3.029	2.453
市銷率	2.212	1.779
市現率	13.276	10.349
股息收益率	1.988	2.589
5 年盈利增長	11.614	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.430	20.688
金融服務	17.090	16.419
工業	11.830	11.697
醫療保健	9.850	12.459
週期性消費	9.450	10.944
通訊服務	6.960	6.825
防禦型消費	5.390	7.441
基本材料	3.460	5.266
公用事業	2.520	3.528
房地產	2.070	4.144
能源	0.950	3.683

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,297

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Investment Bank .375 15-May-2026	XS1878833695	4.92	97.550	+0.07%
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.5%	XS1760129608	3.75	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	3.34	-	-
Cardano Impact Financial Inclusion	NL0015000GU4	2.72	-	-
微軟	US5949181045	1.67	436.60	-0.10%
英偉達	US67066G1040	1.66	134.70	+3.08%
蘋果	US0378331005	0.82	254.49	+1.88%
International Bank for Reconstruction & Development 0%	XS2102988354	0.75	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400KO38	0.71	-	-
Visa A	US92826C8394	0.65	317.71	+0.90%

由Cardano Asset Management NV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NL0011309349	3.51B	27.48	10.30	-
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA	2.43B	32.88	11.62	14.65
ACTIAM Responsible Index Fund EU	634.75M	8.01	5.07	6.71
NL0014332579	621.06M	16.44	6.01	7.52
ACTIAM Responsible Index Fund Equit	244.13M	19.64	6.99	7.80

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%