Cardano Green, Social & Sustainable Euro Credit C1 Acc EUR(0P0000ZZFW)

阿姆斯特丹

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19.060 +0.010 +0.05%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: ACTIAM N.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0010579090

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 82.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZZFW 持股

全面的主要持股資訊及 SNS Euro Obligatiefonds (0P0000ZZFW) 的關鍵持股資訊。我們的 SNS Euro Obligatiefonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
債券	96.080	96.080
可換股債券	3.610	3.610
其他	0.880	0.880

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.231	78.736
政府	4.845	11.807

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 210

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
International Bank for Reconstruction & Development 0%	XS2102988354	1.98	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400KO38	1.67	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030	XS2625196352	1.44	107.620	-0.30%
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE6352762387	1.37	-	-
Macquarie Bank Ltd. 3.202%	XS2899382738	1.20	-	-
E.ON SE 0.875%	XS2177580508	1.14	-	-
ING Groep N.V.	XS2764264789	1.12	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2815980664	1.10	-	-
Swedbank AB (publ) 3.375%	XS2831017467	1.09	-	-
Suez SA 2.375%	FR001400AFN1	1.01	-	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
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美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

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黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
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美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%