SMTAM World High Income Bond Open Dividend 1 Month(0P00009Z6W)

東京

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6,756.190 -0.810 -0.01%

21/04 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0004SK4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 524M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009Z6W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.420	2.420	0.000
其他	97.580	97.580	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	2.419	5.242

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	FoFs World High Grade Income Bond Fund(QII)	-	69.06	-	-
	Emerging market local currency sovereign fund	-	28.52	-	-

由Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SMTAM Foreign Bond SMTB Select SMA	225.44B	9.21	5.89	-
SMTAM Australia Bond Fund	54.21B	3.74	3.79	0.99
SMTAM SMT Global Bond Index Open	30.14B	8.94	5.45	1.89
SMTAM SMT Japan Bond Index Open	22.42B	-3.32	-2.96	-0.60
SMTAM US Local Bond UnHedged Div 2Y	20.29B	12.31	7.80	-

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.23	-6.27	-1.65%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,583.0	-52.2	-0.12%
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美元指數期貨	108.955	-0.049	-0.04%

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WTI原油	76.23	+2.31	+3.13%
黃金	2,704.10	+13.30	+0.49%
銅	4.3300	+0.0205	+0.48%
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美國二號棉花	68.35	-0.15	-0.22%
美國大豆	1,001.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0307	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.94	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3441	-0.0100	-0.14%
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美元/新臺幣	32.965	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7851	+0.0026	+0.03%
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滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
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騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
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